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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 414 266.00 | | 414 266.00 | 414 266.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 120 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 197.00 | 1 622 532.00 | 86 665.00 | 1 709 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 548.00 | 1 524 313.00 | 39 235.00 | 1 563 548.00 |
AX Avances et acomptes | 1 218 437.00 | 897 162.00 | 321 274.00 | 1 218 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 008.00 | 4 217 480.00 | 987 527.00 | 5 205 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
BP En cours de production de services | 138 370.00 | | 138 370.00 | 138 370.00 |
BT Marchandises | 3 545 425.00 | 662 433.00 | 2 882 992.00 | 3 545 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 005.00 | | 120 005.00 | 120 005.00 |
BZ Autres créances | 6 045 572.00 | | 6 045 572.00 | 6 045 572.00 |
CF Disponibilités | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 081 171.00 | 662 433.00 | 9 418 738.00 | 10 081 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 286 179.00 | 4 879 913.00 | 10 406 265.00 | 15 286 179.00 |
CU Autres participations | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 900.00 | 196 900.00 | | 196 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 467 186.00 | 2 467 186.00 | | 2 467 186.00 |
DH Report à nouveau | -2 993 751.00 | -4 896 936.00 | | -2 993 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 423.00 | 1 903 184.00 | | -93 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 892.00 | 2 719 315.00 | | 2 625 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157 561.00 | 3 195 853.00 | | 3 157 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 800.00 | 316 800.00 | | 652 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 887.00 | 3 282 990.00 | | 3 022 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 388.00 | 658 510.00 | | 625 388.00 |
EA Autres dettes | 321 735.00 | 327 478.00 | | 321 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 780 373.00 | 7 781 632.00 | | 7 780 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 265.00 | 10 500 948.00 | | 10 406 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127 573.00 | 7 464 832.00 | | 7 127 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 896 748.00 | 3 149 010.00 | | 2 896 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 665.00 | 71 916.00 | 1 593 581.00 | 1 521 665.00 |
FG Production vendue services | 277 224.00 | | 277 224.00 | 277 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 889.00 | 71 916.00 | 1 870 805.00 | 1 798 889.00 |
FM Production stockée | | | 11 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | 13 759.00 | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 628.00 | 630.00 | | 33 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 260.00 | 4 136 350.00 | | 513 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 888.00 | 4 136 980.00 | | 546 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 403.00 | 386 735.00 | | 43 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 667.00 | 111 256.00 | | 13 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 071.00 | 497 992.00 | | 57 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 817.00 | 3 638 987.00 | | 489 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 289 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 811.00 | 6 289 802.00 | | 2 586 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 235.00 | 4 386 617.00 | | 2 680 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 423.00 | 1 903 184.00 | | -93 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 062.00 | | 30 175.00 | 5 232 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132 504.00 | | 30 175.00 | 5 132 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 836.00 | 99 206.00 | 43 562.00 | 4 161 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 323.00 | 2 148.00 | | 51 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110 512.00 | 97 057.00 | 43 562.00 | 4 110 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 736 784.00 | | 74 351.00 | 736 784.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 199 626.00 | 6 199 626.00 | | 6 199 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 127 573.00 | | | 7 127 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 887.00 | 3 022 887.00 | | 3 022 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 093.00 | 227 093.00 | | 227 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 204.00 | 266 204.00 | | 266 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 207.00 | 319 207.00 | | 319 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
UX Autres créances clients | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 218 994.00 | 218 994.00 | | 218 994.00 |
VC Groupe et associés | 4 733 490.00 | 4 733 490.00 | | 4 733 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157 561.00 | 3 157 561.00 | | 3 157 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 731.00 | 1 091 731.00 | | 1 091 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 199 626.00 | 6 199 626.00 | | 6 199 626.00 |
VW T.V.A. | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 573.00 | 7 127 573.00 | | 7 127 573.00 |