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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 214.00 | 43 903.00 | 13 311.00 | 57 214.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 100 033.00 | 67 712.00 | 32 321.00 | 100 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 696.00 | 43 644.00 | 214 052.00 | 257 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 802.00 | 16 889.00 | 13 913.00 | 30 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 753.00 | 172 148.00 | 344 605.00 | 516 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 499.00 | | 321 499.00 | 321 499.00 |
BN En cours de production de biens | 306 664.00 | | 306 664.00 | 306 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 530.00 | | 176 530.00 | 176 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 785.00 | 15 884.00 | 252 901.00 | 268 785.00 |
BZ Autres créances | 354 126.00 | | 354 126.00 | 354 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 317 296.00 | | 317 296.00 | 317 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 085.00 | 15 884.00 | 1 736 201.00 | 1 752 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 838.00 | 188 032.00 | 2 080 806.00 | 2 268 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DG Autres réserves | 1 466 073.00 | | | 1 466 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 389.00 | | | 1 499 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 618.00 | | | 280 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
EA Autres dettes | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 416.00 | | | 581 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 806.00 | | | 2 080 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 416.00 | | | 581 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 389.00 | | 101 365.00 | 415 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 249.00 | | 15 700.00 | 87 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 867.00 | | 85 665.00 | 302 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 357.00 | 43 791.00 | | 128 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 514.00 | 2 389.00 | | 41 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 843.00 | 41 402.00 | | 86 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 498.00 | 1 386.00 | | 14 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 498.00 | 1 386.00 | | 14 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 498.00 | 1 386.00 | | 14 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 618.00 | 280 618.00 | | 280 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
UX Autres créances clients | 247 924.00 | 247 924.00 | | 247 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 528.00 | 326 528.00 | | 326 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 494.00 | 630 076.00 | 12 418.00 | 642 494.00 |
VW T.V.A. | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 799.00 | 428 799.00 | | 428 799.00 |