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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 521.00 | 205.00 | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 20.00 | 693.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 771.00 | 19 597.00 | 9 174.00 | 28 771.00 |
BT Marchandises | 254 841.00 | 34 233.00 | 220 608.00 | 254 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 601.00 | 54 950.00 | 1 535 652.00 | 1 590 601.00 |
BZ Autres créances | 179 247.00 | | 179 247.00 | 179 247.00 |
CF Disponibilités | 316 356.00 | | 316 356.00 | 316 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 006.00 | 89 183.00 | 2 254 823.00 | 2 344 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 777.00 | 108 780.00 | 2 263 997.00 | 2 372 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | -276 627.00 | -135 846.00 | | -276 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 983.00 | -140 781.00 | | 483 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 173.00 | 540 189.00 | | 1 024 173.00 |
DP Provisions pour risques | 5 795.00 | 60 625.00 | | 5 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 795.00 | 60 625.00 | | 5 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 728.00 | 1 305 246.00 | | 402 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 474.00 | 313 663.00 | | 241 474.00 |
EA Autres dettes | 589 826.00 | 587 815.00 | | 589 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 029.00 | 2 207 839.00 | | 1 234 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 997.00 | 2 808 653.00 | | 2 263 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 029.00 | 2 206 723.00 | | 1 234 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 058.00 | | 713.00 | 28 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | 713.00 | 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 432.00 | -18 890.00 | | 19 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | -19 056.00 | | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 166.00 | | 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 625.00 | | 54 830.00 | 60 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 488.00 | 5 745.00 | | 28 488.00 |
6T Sur comptes clients | 52 722.00 | 17 257.00 | 15 029.00 | 52 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 210.00 | 23 002.00 | 15 029.00 | 81 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 834.00 | 23 002.00 | 69 858.00 | 141 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 002.00 | 69 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 728.00 | 402 728.00 | | 402 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 826.00 | 589 826.00 | | 589 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 601.00 | 1 590 601.00 | | 1 590 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 285.00 | 1 771 009.00 | 8 276.00 | 1 779 285.00 |
VW T.V.A. | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 029.00 | 1 234 029.00 | | 1 234 029.00 |