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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 740 157.00 | 504 226.00 | 235 931.00 | 740 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 144.00 | 163 369.00 | 12 775.00 | 176 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 104.00 | 96 057.00 | 3 047.00 | 99 104.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 520.00 | 802 794.00 | 297 726.00 | 1 100 520.00 |
BN En cours de production de biens | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BT Marchandises | 283 963.00 | 5 538.00 | 278 425.00 | 283 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 385.00 | 52 811.00 | 471 574.00 | 524 385.00 |
BZ Autres créances | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 578 578.00 | | 578 578.00 | 578 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 189.00 | 58 349.00 | 1 357 840.00 | 1 416 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 709.00 | 861 143.00 | 1 655 566.00 | 2 516 709.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 1 124 468.00 | 1 108 146.00 | | 1 124 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 244.00 | 41 816.00 | | 41 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 370.00 | 12 170.00 | | 8 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 347.00 | 1 345 397.00 | | 1 357 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 2 282.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 670.00 | 177 552.00 | | 187 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 913.00 | 93 755.00 | | 105 913.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 3 715.00 | | 4 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 219.00 | 298 504.00 | | 298 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 566.00 | 1 643 901.00 | | 1 655 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 214.00 | | 9 312.00 | 1 092 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 1 100 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 827.00 | | 9 312.00 | 1 051 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 364.00 | 22 930.00 | | 778 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 721.00 | 22 930.00 | | 740 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 372.00 | 5 538.00 | 5 372.00 | 5 372.00 |
6T Sur comptes clients | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 682.00 | 5 538.00 | 5 372.00 | 59 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 682.00 | 5 538.00 | 5 372.00 | 59 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 538.00 | 5 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 670.00 | 187 670.00 | | 187 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 471 574.00 | 471 574.00 | | 471 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 091.00 | 544 852.00 | 239.00 | 545 091.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 219.00 | 298 219.00 | | 298 219.00 |