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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 827.00 | 22 797.00 | 2 030.00 | 24 827.00 |
AH Fonds commercial | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
AN Terrains | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
AP Constructions | 1 695 410.00 | 1 164 303.00 | 531 107.00 | 1 695 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 150.00 | 329 886.00 | 134 264.00 | 464 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 635.00 | 146 452.00 | 14 183.00 | 160 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 437.00 | 1 663 437.00 | 837 000.00 | 2 500 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BT Marchandises | 217 904.00 | | 217 904.00 | 217 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BZ Autres créances | 138 186.00 | | 138 186.00 | 138 186.00 |
CF Disponibilités | 437 541.00 | | 437 541.00 | 437 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 158.00 | | 829 158.00 | 829 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 595.00 | 1 663 437.00 | 1 666 158.00 | 3 329 595.00 |
CU Autres participations | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 283 637.00 | 124 657.00 | | 283 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 086.00 | 158 979.00 | | 124 086.00 |
DL TOTAL (I) | 458 031.00 | 333 945.00 | | 458 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 477.00 | 1 062 843.00 | | 952 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 422 325.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 654.00 | 254 611.00 | | 215 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 793.00 | 34 620.00 | | 38 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 127.00 | 1 774 399.00 | | 1 208 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 158.00 | 2 108 344.00 | | 1 666 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 461.00 | 824 217.00 | | 449 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 303.00 | | 854 303.00 | 854 303.00 |
FD Production vendue biens | 377 725.00 | | 377 725.00 | 377 725.00 |
FG Production vendue services | 783 465.00 | | 783 465.00 | 783 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 494.00 | | 2 015 494.00 | 2 015 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 933.00 | 32 600.00 | | 67 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 933.00 | 150 462.00 | | 67 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 587.00 | 1 407.00 | | 110 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 532.00 | 10 097.00 | | 14 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 119.00 | 11 504.00 | | 125 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 186.00 | 138 958.00 | | -57 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 384.00 | 1 239 324.00 | | 2 151 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 298.00 | 1 080 344.00 | | 2 027 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 086.00 | 158 979.00 | | 124 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 055.00 | | 93 751.00 | 2 596 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 369.00 | 2 500 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 369.00 | 2 352 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 303.00 | | 93 751.00 | 2 448 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 185.00 | 164 089.00 | 174 837.00 | 1 674 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 499.00 | 1 298.00 | | 21 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 686.00 | 162 791.00 | 174 837.00 | 1 652 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 654.00 | 215 654.00 | | 215 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
UX Autres créances clients | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VC Groupe et associés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 477.00 | 193 811.00 | 514 858.00 | 952 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 060.00 | | | 108 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 313.00 | 170 148.00 | 44 164.00 | 214 313.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 127.00 | 449 461.00 | 514 858.00 | 1 208 127.00 |