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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 347 391.00 | | 347 391.00 | 347 391.00 |
AP Constructions | 6 249 862.00 | 1 837 043.00 | 4 412 818.00 | 6 249 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 315.00 | 471 923.00 | 487 392.00 | 959 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583 733.00 | 2 308 966.00 | 5 274 766.00 | 7 583 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 629.00 | | 289 629.00 | 289 629.00 |
BZ Autres créances | 36 737.00 | 35 915.00 | 821.00 | 36 737.00 |
CF Disponibilités | 264 657.00 | | 264 657.00 | 264 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 284.00 | 35 915.00 | 569 369.00 | 605 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 018.00 | 2 344 882.00 | 5 844 136.00 | 8 189 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 263 128.00 | 4 174 425.00 | | 4 263 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 152.00 | 138 703.00 | | 195 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 281.00 | 4 368 128.00 | | 4 513 281.00 |
DP Provisions pour risques | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 196.00 | 1 382 044.00 | | 1 197 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 6 687.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 972.00 | 35 935.00 | | 71 972.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 4 051.00 | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 580.00 | 30 604.00 | | 38 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 741.00 | 1 459 323.00 | | 1 322 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 136.00 | 5 835 565.00 | | 5 844 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 400.00 | 257 216.00 | | 312 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 071.00 | | 823 071.00 | 823 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 071.00 | | 823 071.00 | 823 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 499.00 | 32 333.00 | | 15 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 499.00 | 32 564.00 | | 15 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 677.00 | 30 972.00 | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 377.00 | 30 972.00 | | 12 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | 1 591.00 | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 726.00 | 119 051.00 | | 130 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 419.00 | 826 369.00 | | 858 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 267.00 | 687 666.00 | | 663 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 152.00 | 138 703.00 | | 195 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 540.00 | | 1 429 875.00 | 7 190 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 682.00 | 7 583 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036 682.00 | 7 556 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163 376.00 | | 1 429 875.00 | 7 163 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 718.00 | 410 801.00 | 85 552.00 | 1 983 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 718.00 | 410 801.00 | 85 552.00 | 1 983 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
UX Autres créances clients | 289 629.00 | 289 629.00 | | 289 629.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 149.00 | 186 809.00 | 885 757.00 | 1 197 149.00 |
VI Groupe et associés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 874.00 | | | 205 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 790.00 | 340 627.00 | 27 163.00 | 367 790.00 |
VW T.V.A. | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 741.00 | 312 400.00 | 885 757.00 | 1 322 741.00 |