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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
AH Fonds commercial | 163 113.00 | | 163 113.00 | 163 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 293.00 | 867 289.00 | 241 004.00 | 1 108 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 944.00 | 879 605.00 | 404 338.00 | 1 283 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BT Marchandises | 630 594.00 | | 630 594.00 | 630 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 131.00 | 2 979.00 | 83 153.00 | 86 131.00 |
BZ Autres créances | 530 822.00 | | 530 822.00 | 530 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 435.00 | 2 979.00 | 1 354 456.00 | 1 357 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 379.00 | 882 584.00 | 1 758 795.00 | 2 641 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 488.00 | 347 488.00 | | 347 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
DG Autres réserves | 552.00 | 45 748.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 229.00 | -14 196.00 | | 11 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 647.00 | 105 000.00 | | 102 647.00 |
DL TOTAL (I) | 520 202.00 | 542 326.00 | | 520 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 620.00 | 530 445.00 | | 539 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 727.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 582.00 | 551 068.00 | | 532 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 848.00 | 148 538.00 | | 150 848.00 |
EA Autres dettes | 14 810.00 | 10 473.00 | | 14 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 592.00 | 1 247 251.00 | | 1 238 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 795.00 | 1 789 578.00 | | 1 758 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 204.00 | 829 641.00 | | 917 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 232.00 | 52 635.00 | | 70 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 025 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 031 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | 2 400.00 | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 853.00 | 2 400.00 | | 13 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 200.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 200.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 818.00 | 2 200.00 | | 13 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 011.00 | 3 773 705.00 | | 4 106 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 782.00 | 3 787 901.00 | | 4 094 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 229.00 | -14 196.00 | | 11 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 003.00 | 9 975.00 | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 824.00 | | 224 201.00 | 1 085 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 349.00 | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 349.00 | 1 283 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 429.00 | | | 175 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 824.00 | | 224 201.00 | 894 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 529.00 | 21 809.00 | | 868 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 213.00 | 21 809.00 | | 856 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 582.00 | 532 582.00 | | 532 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 080.00 | 149 080.00 | | 149 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 387.00 | 147 999.00 | 304 988.00 | 469 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 022.00 | | | 234 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 445.00 | | | 242 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 822.00 | 530 822.00 | | 530 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 924.00 | 652 702.00 | 222.00 | 652 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 592.00 | 917 204.00 | 304 988.00 | 1 238 592.00 |