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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 8 512.00 | 12 663.00 | 21 175.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 406.00 | 709 334.00 | 49 072.00 | 758 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 521.00 | 225 796.00 | 50 725.00 | 276 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 503.00 | 971 413.00 | 231 089.00 | 1 202 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 386.00 | 13 300.00 | 249 086.00 | 262 386.00 |
BN En cours de production de biens | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 623.00 | 6 900.00 | 163 723.00 | 170 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 187.00 | | 96 187.00 | 96 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 601.00 | 1 932.00 | 486 669.00 | 488 601.00 |
BZ Autres créances | 499 929.00 | 5 582.00 | 494 346.00 | 499 929.00 |
CF Disponibilités | 664 439.00 | | 664 439.00 | 664 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 005.00 | 27 714.00 | 2 210 291.00 | 2 238 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 507.00 | 999 127.00 | 2 441 380.00 | 3 440 507.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 5.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 419 764.00 | 233 071.00 | | 419 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 686.00 | 186 693.00 | | 150 686.00 |
DL TOTAL (I) | 955 449.00 | 804 764.00 | | 955 449.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 798.00 | | | 700 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 195.00 | 14 618.00 | | 25 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 736.00 | 3 196.00 | | 17 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 747.00 | 243 384.00 | | 278 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 297.00 | 53 691.00 | | 64 297.00 |
EA Autres dettes | 399 157.00 | 441 533.00 | | 399 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 931.00 | 756 423.00 | | 1 485 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 380.00 | 1 597 067.00 | | 2 441 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 837.00 | 2 151.00 | 866 987.00 | 864 837.00 |
FD Production vendue biens | 1 721 359.00 | 124 329.00 | 1 845 688.00 | 1 721 359.00 |
FG Production vendue services | 90 574.00 | 9 047.00 | 99 621.00 | 90 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 770.00 | 135 527.00 | 2 812 297.00 | 2 676 770.00 |
FM Production stockée | | | -27 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 20 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 171.00 | 30 000.00 | | 232 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 880.00 | 20 200.00 | | 35 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 051.00 | 52 875.00 | | 268 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 470.00 | 21 140.00 | | 86 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 314.00 | | | 223 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 784.00 | 31 940.00 | | 309 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 733.00 | 20 935.00 | | -41 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 511.00 | 2 877 523.00 | | 3 090 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 826.00 | 2 690 830.00 | | 2 939 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 686.00 | 186 693.00 | | 150 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 258.00 | | 300 863.00 | 1 377 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 995.00 | 456 628.00 | 1 202 503.00 | 18 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 995.00 | 10 632.00 | 140 417.00 | 18 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 996.00 | 1 046 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 048.00 | | 18 995.00 | 151 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 191.00 | | 281 873.00 | 1 210 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 064.00 | 39 484.00 | 226 134.00 | 1 158 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 584.00 | 6 332.00 | 10 632.00 | 40 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 480.00 | 33 152.00 | 215 502.00 | 1 117 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 661.00 | 121.00 | 14 851.00 | 16 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 661.00 | 25 903.00 | 14 851.00 | 16 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 541.00 | 25 903.00 | 50 731.00 | 52 541.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 903.00 | 14 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 747.00 | 278 747.00 | | 278 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 157.00 | 399 157.00 | | 399 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
UX Autres créances clients | 481 180.00 | 481 180.00 | | 481 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 743.00 | 463 743.00 | | 463 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 920.00 | 996 158.00 | 15 762.00 | 1 011 920.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 194.00 | 768 194.00 | 700 000.00 | 1 468 194.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |