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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 852.00 | 55 265.00 | 1 587.00 | 56 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 851.00 | 454 509.00 | 50 342.00 | 504 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 616.00 | 516 330.00 | 105 286.00 | 621 616.00 |
BT Marchandises | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 517.00 | 516 330.00 | 177 186.00 | 693 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 388.00 | 141 388.00 | | 141 388.00 |
DH Report à nouveau | -45 096.00 | -41 475.00 | | -45 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 555.00 | -3 621.00 | | -52 555.00 |
DL TOTAL (I) | 52 122.00 | 104 677.00 | | 52 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | 7 918.00 | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 866.00 | 73 292.00 | | 72 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 439.00 | 33 979.00 | | 45 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 064.00 | 115 189.00 | | 125 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 186.00 | 219 866.00 | | 177 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 064.00 | 115 189.00 | | 125 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 940.00 | | 2 349.00 | 621 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 621 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 561 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 026.00 | | 2 349.00 | 562 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 159.00 | 20 844.00 | 2 673.00 | 498 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 603.00 | 20 844.00 | 2 673.00 | 491 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
UX Autres créances clients | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VI Groupe et associés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |