| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 364.00 | 75 680.00 | 17 683.00 | 93 364.00 |
AH Fonds commercial | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 953.00 | 8 791.00 | 161.00 | 8 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 254.00 | 229 966.00 | 52 288.00 | 282 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 554.00 | 314 438.00 | 3 598 115.00 | 3 912 554.00 |
BT Marchandises | 2 860 054.00 | 76 554.00 | 2 783 499.00 | 2 860 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714 256.00 | | 714 256.00 | 714 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 465.00 | 113 099.00 | 1 381 365.00 | 1 494 465.00 |
BZ Autres créances | 453 546.00 | | 453 546.00 | 453 546.00 |
CF Disponibilités | 396 379.00 | | 396 379.00 | 396 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 102.00 | | 280 102.00 | 280 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 198 804.00 | 189 654.00 | 6 009 149.00 | 6 198 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 018.00 | 504 093.00 | 9 607 925.00 | 10 112 018.00 |
CU Autres participations | 3 000 001.00 | | 3 000 001.00 | 3 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 678 454.00 | 2 678 454.00 | | 2 678 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 922 787.00 | 922 787.00 | | 922 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 042.00 | 677 909.00 | | 1 054 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 078.00 | 376 133.00 | | 598 078.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851 768.00 | 5 253 686.00 | | 5 851 768.00 |
DP Provisions pour risques | 660.00 | 14 383.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | 14 383.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 793.00 | 1 446 430.00 | | 1 787 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 564.00 | 1 269 771.00 | | 866 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 754.00 | 631 182.00 | | 506 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 467 264.00 | 980 276.00 | | 467 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 445.00 | 10 688.00 | | 106 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 549.00 | 4 345 077.00 | | 3 741 549.00 |
ED (V) | 13 947.00 | 819.00 | | 13 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 925.00 | 9 613 966.00 | | 9 607 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 295.00 | 3 708 304.00 | | 2 399 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 082 523.00 | 638 632.00 | 11 721 155.00 | 11 082 523.00 |
FG Production vendue services | 170 979.00 | 147 723.00 | 318 703.00 | 170 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 253 503.00 | 786 356.00 | 12 039 858.00 | 11 253 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 160 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 468 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 597.00 | |
GE Autres charges | | | 57 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 313 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 24 144.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554.00 | 32 802.00 | | 6 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 557.00 | 32 803.00 | | 6 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 557.00 | -8 658.00 | | -5 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 657.00 | 159 538.00 | | 229 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 192 470.00 | 11 185 565.00 | | 12 192 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 594 391.00 | 10 809 431.00 | | 11 594 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 078.00 | 376 133.00 | | 598 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 348.00 | | 35 389.00 | 3 888 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 3 040 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 182.00 | 3 912 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 482.00 | 291 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 476.00 | | 1 389.00 | 579 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 690.00 | | 34 000.00 | 266 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 183.00 | | | 3 042 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 543.00 | 46 378.00 | 9 482.00 | 277 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 959.00 | 13 721.00 | | 61 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 584.00 | 32 657.00 | 9 482.00 | 215 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 384.00 | | 13 723.00 | 14 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 749.00 | 74 222.00 | 72 416.00 | 74 749.00 |
6T Sur comptes clients | 110 127.00 | 20 043.00 | 17 070.00 | 110 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 876.00 | 94 265.00 | 89 486.00 | 184 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 260.00 | 94 268.00 | 103 209.00 | 199 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 597.00 | 91 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 660.00 | 14 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 564.00 | 866 564.00 | | 866 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 265.00 | 467 265.00 | | 467 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 870.00 | 1 354 870.00 | | 1 354 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |
VB T. V. A. | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
VC Groupe et associés | 285 902.00 | 285 902.00 | | 285 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 773.00 | 294 519.00 | 1 257 848.00 | 1 636 773.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 103.00 | 280 103.00 | | 280 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 596.00 | 2 228 114.00 | 40 482.00 | 2 268 596.00 |
VW T.V.A. | 163 205.00 | 163 205.00 | | 163 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 549.00 | 2 399 295.00 | 1 257 848.00 | 3 741 549.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |