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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 561.00 | 69 555.00 | 22 006.00 | 91 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 285 354.00 | 248 779.00 | 36 575.00 | 285 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 914.00 | 110 854.00 | 63 060.00 | 173 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 383.00 | 429 188.00 | 296 195.00 | 725 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 009.00 | 72 895.00 | 481 113.00 | 554 009.00 |
BZ Autres créances | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 382.00 | | 570 382.00 | 570 382.00 |
CF Disponibilités | 778 421.00 | | 778 421.00 | 778 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 731.00 | 72 895.00 | 1 957 836.00 | 2 030 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 115.00 | 502 083.00 | 2 254 032.00 | 2 756 115.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 766 700.00 | 807 275.00 | | 766 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 009.00 | 179 425.00 | | 264 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 633.00 | 1 028 624.00 | | 1 072 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 094.00 | 328 913.00 | | 20 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279.00 | 2 550.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 325.00 | 57 071.00 | | 60 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 244.00 | 410 009.00 | | 377 244.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 13 002.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 301.00 | 620 680.00 | | 720 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 399.00 | 1 433 100.00 | | 1 181 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 032.00 | 2 461 724.00 | | 2 254 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 871.00 | 1 413 006.00 | | 1 167 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 123.00 | | 16 646.00 | 717 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 386.00 | 725 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 525.00 | 259 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 861.00 | 466 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 505.00 | | 10 275.00 | 251 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 618.00 | | 6 371.00 | 465 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 219.00 | 48 354.00 | 8 386.00 | 389 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 378.00 | 10 701.00 | 2 525.00 | 61 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 841.00 | 37 653.00 | 5 861.00 | 327 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 701.00 | 36 732.00 | 28 537.00 | 64 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 701.00 | 36 732.00 | 28 537.00 | 64 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 701.00 | 36 732.00 | 28 537.00 | 64 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 732.00 | 28 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 301.00 | 720 301.00 | | 720 301.00 |
UX Autres créances clients | 548 171.00 | 548 171.00 | | 548 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VC Groupe et associés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 094.00 | 8 845.00 | 11 249.00 | 20 094.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 784.00 | | | 308 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 010.00 | 645 010.00 | | 645 010.00 |
VW T.V.A. | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 120.00 | 1 167 871.00 | 11 249.00 | 1 179 120.00 |