| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
AP Constructions | 133 948.00 | 131 790.00 | 2 159.00 | 133 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 065.00 | 223 754.00 | 279 311.00 | 503 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 066.00 | 379 577.00 | 296 490.00 | 676 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 465.00 | 379 576.00 | 323 889.00 | 703 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 424 133.00 | 424 133.00 | | 424 133.00 |
DH Report à nouveau | -250 777.00 | -215 905.00 | | -250 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 111.00 | -34 872.00 | | 26 111.00 |
DL TOTAL (I) | 300 083.00 | 273 972.00 | | 300 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 130.00 | | 10 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 811.00 | 12 519.00 | | 12 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 805.00 | 22 649.00 | | 23 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 889.00 | 296 621.00 | | 323 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 930.00 | 12 000.00 | | 35 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 819.00 | 46 872.00 | | 9 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 111.00 | -34 872.00 | | 26 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 066.00 | | | 676 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 001.00 | | | 173 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 065.00 | | | 503 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 228.00 | 595.00 | | 155 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 228.00 | 595.00 | | 155 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |