| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 076.00 | 14 395.00 | 4 681.00 | 19 076.00 |
AP Constructions | 340 583.00 | 329 949.00 | 10 634.00 | 340 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 056.00 | 16 830.00 | 1 226.00 | 18 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 467.00 | 264 580.00 | 28 887.00 | 293 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 624.00 | 625 755.00 | 72 869.00 | 698 624.00 |
BT Marchandises | 1 190 642.00 | 360 267.00 | 830 375.00 | 1 190 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 335.00 | | 200 335.00 | 200 335.00 |
BZ Autres créances | 134 702.00 | | 134 702.00 | 134 702.00 |
CF Disponibilités | 1 484 026.00 | | 1 484 026.00 | 1 484 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 958.00 | 360 267.00 | 2 651 690.00 | 3 011 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 582.00 | 986 022.00 | 2 724 559.00 | 3 710 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 780 629.00 | 780 629.00 | | 780 629.00 |
DH Report à nouveau | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 797.00 | 88 533.00 | | 170 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 893.00 | 1 271 629.00 | | 1 353 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 658.00 | 300 570.00 | | 295 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 166.00 | 238 166.00 | | 178 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 361.00 | 222 627.00 | | 809 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 981.00 | 76 127.00 | | 85 981.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 896.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 667.00 | 839 386.00 | | 1 370 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 559.00 | 2 111 015.00 | | 2 724 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 497.00 | 3 188 700.00 | 3 538 197.00 | 349 497.00 |
FG Production vendue services | 16 203.00 | -16 450.00 | -247.00 | 16 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 700.00 | 3 172 250.00 | 3 537 950.00 | 365 700.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 520.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | 4 104.00 | | 2 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 355.00 | 4 104.00 | | 22 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | 6 943.00 | | 4 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 669.00 | 6 943.00 | | 7 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 686.00 | -2 839.00 | | 14 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 376.00 | 13 879.00 | | 60 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 315.00 | 3 492 561.00 | | 3 560 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 518.00 | 3 404 028.00 | | 3 389 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 797.00 | 88 533.00 | | 170 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 375.00 | | 21 942.00 | 687 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 693.00 | 698 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 693.00 | 652 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 858.00 | | 21 942.00 | 640 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 504.00 | 16 048.00 | 7 797.00 | 617 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 389.00 | 2 006.00 | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 115.00 | 14 042.00 | 7 797.00 | 605 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 278 747.00 | 81 520.00 | | 278 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 747.00 | 81 520.00 | | 278 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 747.00 | 81 520.00 | | 278 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 361.00 | 809 361.00 | | 809 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 335.00 | 200 335.00 | | 200 335.00 |
VB T. V. A. | 134 702.00 | 134 702.00 | | 134 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 063.00 | 59 415.00 | 235 648.00 | 295 063.00 |
VI Groupe et associés | 178 166.00 | 178 166.00 | | 178 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 290.00 | 337 290.00 | | 337 290.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 667.00 | 1 135 019.00 | 235 648.00 | 1 370 667.00 |