| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 037.00 | 127 919.00 | 63 119.00 | 191 037.00 |
AP Constructions | 211 504.00 | 154 512.00 | 56 992.00 | 211 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 883.00 | 110 624.00 | 41 258.00 | 151 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 474.00 | 393 054.00 | 215 420.00 | 608 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 016.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 149.00 | 11 187.00 | 297 962.00 | 309 149.00 |
CF Disponibilités | 802 386.00 | | 802 386.00 | 802 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 654.00 | 11 187.00 | 1 126 468.00 | 1 137 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 434.00 | 404 241.00 | 1 357 193.00 | 1 761 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 958.00 | 3 429.00 | | 1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 817.00 | 269 722.00 | | 807 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 485.00 | 520 862.00 | | 1 057 485.00 |
DP Provisions pour risques | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 602.00 | 102 683.00 | | 102 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 010.00 | | 18 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 757.00 | 9 735.00 | | 163 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 401.00 | 130 428.00 | | 284 401.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 193.00 | 651 290.00 | | 1 357 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 649.00 | | 378 649.00 | 378 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 649.00 | | 378 649.00 | 378 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855 642.00 | | | 855 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 642.00 | | | 855 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855 642.00 | -144.00 | | 855 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 078.00 | 102 612.00 | | 257 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 595.00 | 560 477.00 | | 1 259 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 778.00 | 290 754.00 | | 451 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 817.00 | 269 722.00 | | 807 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 206.00 | | 3 268.00 | 605 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 037.00 | | | 191 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 387.00 | | | 363 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 782.00 | | 3 268.00 | 50 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 434.00 | 40 620.00 | | 352 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 176.00 | 12 743.00 | | 115 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 259.00 | 27 877.00 | | 237 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 305.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 492.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VI Groupe et associés | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 401.00 | 181 799.00 | 102 602.00 | 284 401.00 |