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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 516.00 | 18 276.00 | 1 240.00 | 19 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 449.00 | 145 376.00 | 237 074.00 | 382 449.00 |
BT Marchandises | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 672.00 | 12 360.00 | 246 313.00 | 258 672.00 |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CF Disponibilités | 176 566.00 | | 176 566.00 | 176 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 608.00 | 30 982.00 | 447 626.00 | 478 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 411.00 | 176 357.00 | 688 054.00 | 864 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 211.00 | | 228 211.00 | 228 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 617.00 | 99 092.00 | | 100 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DH Report à nouveau | 251 043.00 | 201 071.00 | | 251 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | 49 973.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 372 907.00 | 364 161.00 | | 372 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 517.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 077.00 | 102 754.00 | | 101 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 739.00 | 155 569.00 | | 166 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | 60 195.00 | | 36 481.00 |
EA Autres dettes | 10 403.00 | 11 720.00 | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 147.00 | 330 755.00 | | 315 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 054.00 | 694 916.00 | | 688 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 761 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 2 321.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | -2 080.00 | | -2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 141.00 | 2 131 467.00 | | 1 963 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 919.00 | 2 081 494.00 | | 1 955 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 222.00 | 49 973.00 | | 7 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 956.00 | | | 387 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 228 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 507.00 | 382 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 122 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 451.00 | | | 228 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 382.00 | 261.00 | 5 267.00 | 150 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 352.00 | 261.00 | 5 267.00 | 118 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 739.00 | 166 739.00 | | 166 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 211.00 | 1 454.00 | 126 757.00 | 128 211.00 |
UX Autres créances clients | 258 672.00 | 240 638.00 | 18 034.00 | 258 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 631.00 | 266 840.00 | 144 791.00 | 411 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 147.00 | 315 147.00 | | 315 147.00 |