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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
AN Terrains | 720 494.00 | | 720 494.00 | 720 494.00 |
AP Constructions | 6 351 686.00 | 3 502 517.00 | 2 849 169.00 | 6 351 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 782.00 | 61 989.00 | 34 793.00 | 96 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 634.00 | 117 709.00 | 106 924.00 | 224 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 801 428.00 | 134 322.00 | 667 106.00 | 801 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 257 209.00 | 4 131 110.00 | 7 126 100.00 | 11 257 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 954 759.00 | | 954 759.00 | 954 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 065 367.00 | | 3 065 367.00 | 3 065 367.00 |
CF Disponibilités | 566 796.00 | | 566 796.00 | 566 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 281.00 | | 4 592 281.00 | 4 592 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 849 490.00 | 4 131 110.00 | 11 718 381.00 | 15 849 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 047 125.00 | 300 000.00 | 2 747 125.00 | 3 047 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 9 455 920.00 | 9 495 866.00 | | 9 455 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 877.00 | 460 053.00 | | 253 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 9 885 796.00 | 10 131 920.00 | | 9 885 796.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 843.00 | 1 926 293.00 | | 1 600 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 170.00 | 252 702.00 | | 142 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 284.00 | 25 362.00 | | 28 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 797.00 | 13 009.00 | | 11 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 491.00 | 248 763.00 | | 49 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 584.00 | 2 466 129.00 | | 1 832 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 718 381.00 | 12 598 049.00 | | 11 718 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 253 901.00 | | 152 016.00 | 11 253 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 392.00 | 3 849 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 503.00 | 109 204.00 | 11 257 210.00 | 39 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 503.00 | 63 812.00 | 7 393 596.00 | 39 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344 894.00 | | 152 016.00 | 7 344 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894 434.00 | | | 3 894 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546 413.00 | 214 186.00 | 63 812.00 | 3 546 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 572.00 | 1.00 | 1.00 | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 841.00 | 214 186.00 | 63 812.00 | 3 531 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 322.00 | 134 322.00 | | 134 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 322.00 | 434 322.00 | | 434 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 434 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 801 428.00 | | 801 428.00 | 801 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 843.00 | 329 210.00 | 1 105 876.00 | 1 600 843.00 |
VI Groupe et associés | 142 170.00 | 142 170.00 | | 142 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 252.00 | | | 325 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VP Divers | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 000.00 | 902 000.00 | | 902 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 659.00 | 955 743.00 | 801 916.00 | 1 757 659.00 |
VW T.V.A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 584.00 | 560 952.00 | 1 105 876.00 | 1 832 584.00 |