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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 282.00 | |
AH Fonds commercial | | | 34 406.00 | |
AP Constructions | | | 81 282.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 022.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 375 957.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 225.00 | |
BT Marchandises | | | 572 740.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 721 911.00 | |
BZ Autres créances | | | 545 832.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 525 280.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 182 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 566 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 942 382.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 158 449.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 329.00 | 10 000.00 | | 29 329.00 |
DG Autres réserves | 696 716.00 | 729 471.00 | | 696 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 264.00 | 386 574.00 | | 530 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 308.00 | 1 426 045.00 | | 1 556 308.00 |
DP Provisions pour risques | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 638.00 | 1 005 394.00 | | 1 003 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 957.00 | 412 580.00 | | 291 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 079.00 | 558 649.00 | | 590 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 617.00 | 223 882.00 | | 221 617.00 |
EA Autres dettes | 264 287.00 | 251 606.00 | | 264 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 578.00 | 2 452 112.00 | | 2 371 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 382.00 | 3 892 652.00 | | 3 942 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 452 112.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 552.00 | | 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 957.00 | | | 291 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 820.00 | | 13 588.00 | 1 253 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 063.00 | | 5 315.00 | 99 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 682.00 | | 8 273.00 | 955 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 075.00 | | | 199 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 282.00 | 45 169.00 | | 846 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 732.00 | 5 958.00 | | 46 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 550.00 | 39 211.00 | | 799 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 770.00 | 12 380.00 | 11 770.00 | 11 770.00 |
6T Sur comptes clients | 31 456.00 | 2 900.00 | 3 964.00 | 31 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 226.00 | 15 280.00 | 15 734.00 | 43 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 721.00 | 15 280.00 | 15 734.00 | 57 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 280.00 | 15 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 079.00 | 590 079.00 | | 590 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 287.00 | 264 287.00 | | 264 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
UX Autres créances clients | 715 205.00 | 715 205.00 | | 715 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VC Groupe et associés | 370 296.00 | 370 296.00 | | 370 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 638.00 | 166 196.00 | 837 442.00 | 1 003 638.00 |
VI Groupe et associés | 291 957.00 | 291 957.00 | | 291 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 726.00 | 154 726.00 | | 154 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 561.00 | 1 313 936.00 | 40 626.00 | 1 354 561.00 |
VW T.V.A. | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 578.00 | 1 534 136.00 | 837 442.00 | 2 371 578.00 |