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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AP Constructions | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 919.00 | 128 919.00 | | 128 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 899.00 | 585 800.00 | 202 099.00 | 787 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 917.00 | 839 806.00 | 202 111.00 | 1 041 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CF Disponibilités | 158 040.00 | | 158 040.00 | 158 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 297.00 | | 191 297.00 | 191 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 214.00 | 839 806.00 | 393 408.00 | 1 233 214.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 128 712.00 | 113 098.00 | | 128 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 841.00 | 55 614.00 | | -32 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 020.00 | 8 452.00 | | 5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 184 739.00 | 261 012.00 | | 184 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 982.00 | 20 889.00 | | 5 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 696.00 | 8 320.00 | | 140 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | 2 924.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 643.00 | 6 585.00 | | 29 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 424.00 | 24 642.00 | | 20 424.00 |
EA Autres dettes | 11 645.00 | 7 027.00 | | 11 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 668.00 | 70 387.00 | | 208 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 408.00 | 331 399.00 | | 393 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 668.00 | 65 924.00 | | 108 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 747.00 | | 3 146.00 | 1 040 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 1 041 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 244.00 | | 3 146.00 | 1 034 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 056.00 | 63 750.00 | | 776 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 541.00 | 63 750.00 | | 771 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8 925.00 | -8 925.00 | | -8 925.00 |
VI Groupe et associés | 140 696.00 | 40 696.00 | 100 000.00 | 140 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 390.00 | 108 390.00 | 100 000.00 | 208 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 689.00 | 10 382.00 | | 6 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 751.00 | 18 975.00 | | 15 751.00 |
ST Autres comptes | 55 365.00 | 104 989.00 | | 55 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 284.00 | 102 565.00 | | 105 284.00 |
YT Sous‐traitance | 2 727.00 | 7 610.00 | | 2 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 254.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 946.00 | 10 636.00 | | 6 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 642.00 | 53 232.00 | | 26 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 773.00 | 42 560.00 | | 45 773.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 127.00 | 234 370.00 | | 239 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |