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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 27 246.00 | 5 579.00 | 21 668.00 | 27 246.00 |
AP Constructions | 184 233.00 | 171 368.00 | 12 864.00 | 184 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 194.00 | 1 060 372.00 | 126 822.00 | 1 187 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 483.00 | 1 179 457.00 | 371 026.00 | 1 550 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107 099.00 | 3 226 274.00 | 4 880 826.00 | 8 107 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 524.00 | | 255 524.00 | 255 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 561.00 | 44 900.00 | 2 250 661.00 | 2 295 561.00 |
BZ Autres créances | 424 607.00 | | 424 607.00 | 424 607.00 |
CF Disponibilités | 183 972.00 | | 183 972.00 | 183 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 120.00 | 44 900.00 | 3 123 221.00 | 3 168 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 275 219.00 | 3 271 174.00 | 8 004 045.00 | 11 275 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 132 590.00 | 793 489.00 | 4 339 100.00 | 5 132 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 2 887 617.00 | 2 459 419.00 | | 2 887 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 161.00 | 928 198.00 | | 1 170 161.00 |
DK Provisions réglementées | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 553.00 | 3 548 392.00 | | 4 218 553.00 |
DP Provisions pour risques | 132 260.00 | 132 260.00 | | 132 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 260.00 | 132 260.00 | | 132 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 194.00 | 2 236 275.00 | | 1 693 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 455.00 | 468 089.00 | | 178 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 831.00 | 590 540.00 | | 908 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 135.00 | 538 537.00 | | 630 135.00 |
EA Autres dettes | 235 668.00 | 35 707.00 | | 235 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 233.00 | 3 876 098.00 | | 3 653 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 045.00 | 7 556 750.00 | | 8 004 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 449 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 099 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 548 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 630 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 377.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 69 217.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 144.00 | 69 311.00 | | 37 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 035.00 | 927.00 | | 12 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 035.00 | 72 136.00 | | 12 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 109.00 | -2 825.00 | | 25 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 343.00 | -3 214.00 | | -3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 587 928.00 | 6 350 211.00 | | 8 587 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 767.00 | 5 422 013.00 | | 7 417 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 161.00 | 928 198.00 | | 1 170 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 940 860.00 | | 351 092.00 | 7 940 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 053.00 | 5 139 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 853.00 | 8 107 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 2 949 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 033.00 | | 102 923.00 | 2 853 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069 819.00 | | 248 169.00 | 5 069 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 208.00 | 135 377.00 | 6 800.00 | 2 304 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 200.00 | 135 377.00 | 6 800.00 | 2 288 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 260.00 | | | 132 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 935.00 | | | 170 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 831.00 | 908 831.00 | | 908 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 123.00 | 414 123.00 | | 414 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 386 593.00 | | 1 386 593.00 | 1 386 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 561.00 | 2 295 561.00 | | 2 295 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 194.00 | 714 271.00 | 978 922.00 | 1 693 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 081.00 | | | 543 081.00 |
VP Divers | 424 607.00 | 424 607.00 | | 424 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 135.00 | 630 135.00 | | 630 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 563.00 | 2 728 625.00 | 1 393 939.00 | 4 122 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 283.00 | 2 667 360.00 | 978 922.00 | 3 646 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |