| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 440 462.00 | -2 976 292.00 | 19 464 170.00 | 22 440 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619 528.00 | 1 089 228.00 | 530 299.00 | 1 619 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 410.00 | | 446 410.00 | 446 410.00 |
AP Constructions | 1 627 354.00 | -112 665.00 | 1 514 689.00 | 1 627 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 626.00 | -192 286.00 | 40 339.00 | 232 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 911.00 | 819 227.00 | 1 591 684.00 | 2 410 911.00 |
BF Prêts | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843 297.00 | | 843 297.00 | 843 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 386 455.00 | 1 908 455.00 | 50 477 999.00 | 52 386 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 451 429.00 | -1 711 093.00 | 227 740 336.00 | 229 451 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459 157.00 | | 7 459 157.00 | 7 459 157.00 |
BZ Autres créances | 70 037 945.00 | | 70 037 945.00 | 70 037 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 440 871.00 | | 2 440 871.00 | 2 440 871.00 |
CF Disponibilités | 112 848.00 | | 112 848.00 | 112 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 167.00 | | 287 167.00 | 287 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 337 989.00 | | 80 337 989.00 | 80 337 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 724 445.00 | 1 908 455.00 | 130 815 989.00 | 132 724 445.00 |
CU Autres participations | 47 063 240.00 | | 47 063 240.00 | 47 063 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 008 922.00 | 17 887 234.00 | | 18 008 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 828 805.00 | 44 774 749.00 | | 45 828 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851 064.00 | 1 851 064.00 | | 1 851 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
DG Autres réserves | 7 759 244.00 | 12 300 283.00 | | 7 759 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 639 272.00 | 5 493 262.00 | | 14 639 272.00 |
DL TOTAL (I) | 88 119 927.00 | 82 339 213.00 | | 88 119 927.00 |
DP Provisions pour risques | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 564 862.00 | 14 266 651.00 | | 12 564 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 305 380.00 | 9 659 555.00 | | 17 305 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 864.00 | 1 684 287.00 | | 1 626 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 770 397.00 | 7 533 992.00 | | 10 770 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 230.00 | | |
EA Autres dettes | 402 036.00 | 11 523.00 | | 402 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 724.00 | 22 843.00 | | 29 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 669 541.00 | 33 267 241.00 | | 42 669 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 815 989.00 | 115 606 455.00 | | 130 815 989.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 50 324 967.00 | 18 200 886.00 | | 50 324 967.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 784 892.00 | 6 201 983.00 | | 11 784 892.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 17 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 225.00 | 17 326.00 | 531 551.00 | 514 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 225.00 | 17 326.00 | 531 551.00 | 514 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 327 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 260 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 865 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 020 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 520.00 | |
GE Autres charges | | | 264 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 886 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 280 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 212 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 918 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 292 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 489.00 | 6 184.00 | | 366 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 662.00 | 9 546.00 | | 71 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 827.00 | -3 361.00 | | 294 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 540.00 | -627 894.00 | | -51 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 839 390.00 | 19 451 276.00 | | 28 839 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 118.00 | 13 958 013.00 | | 14 200 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 639 272.00 | 5 493 262.00 | | 14 639 272.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 57 453 166.00 | 20 995 180.00 | | 57 453 166.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 128 199.00 | 2 794 293.00 | | 7 128 199.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 50 324 967.00 | 18 200 887.00 | | 50 324 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 142 259.00 | | 3 515 375.00 | 49 142 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 851.00 | 47 909 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 179.00 | 52 386 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 550.00 | 2 065 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 778.00 | 2 410 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 814.00 | | 768 675.00 | 1 368 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 770.00 | | 1 320 919.00 | 1 177 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 595 675.00 | | 1 425 781.00 | 46 595 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 108.00 | 534 126.00 | 87 778.00 | 1 462 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 868.00 | 328 360.00 | | 760 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 240.00 | 205 765.00 | 87 778.00 | 701 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 865.00 | 1 626 865.00 | | 1 626 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473 056.00 | 3 473 056.00 | | 3 473 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 533.00 | 1 464 533.00 | | 1 464 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 571 521.00 | 4 571 521.00 | | 4 571 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 427.00 | 991 427.00 | | 991 427.00 |
UP Prêts | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843 298.00 | | 843 298.00 | 843 298.00 |
UX Autres créances clients | 8 048 547.00 | 8 048 547.00 | | 8 048 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 164 388.00 | 164 388.00 | | 164 388.00 |
VC Groupe et associés | 69 601 898.00 | 69 601 898.00 | | 69 601 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 563 407.00 | 1 870 257.00 | 9 616 600.00 | 12 563 407.00 |
VI Groupe et associés | 17 305 380.00 | 17 305 380.00 | | 17 305 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 167.00 | 287 167.00 | | 287 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 063 555.00 | 78 217 191.00 | 846 365.00 | 79 063 555.00 |
VW T.V.A. | 970 221.00 | 970 221.00 | | 970 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 102 463.00 | 32 409 313.00 | 9 616 600.00 | 43 102 463.00 |