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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575 505.00 | 2 445 949.00 | 129 556.00 | 2 575 505.00 |
AN Terrains | 9 172 050.00 | 1 849 911.00 | 7 322 139.00 | 9 172 050.00 |
AP Constructions | 28 823 598.00 | 24 777 149.00 | 4 046 449.00 | 28 823 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 177 691.00 | 40 157 582.00 | 13 020 109.00 | 53 177 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751 808.00 | 5 564 778.00 | 187 030.00 | 5 751 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 866 698.00 | | 4 866 698.00 | 4 866 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 225 455.00 | 74 921 895.00 | 37 303 560.00 | 112 225 455.00 |
BP En cours de production de services | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 264.00 | | 423 264.00 | 423 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 396 535.00 | | 11 396 535.00 | 11 396 535.00 |
BZ Autres créances | 76 662 642.00 | | 76 662 642.00 | 76 662 642.00 |
CF Disponibilités | 28 525 011.00 | | 28 525 011.00 | 28 525 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 306.00 | | 709 306.00 | 709 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 752 706.00 | | 117 752 706.00 | 117 752 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 978 161.00 | 74 921 895.00 | 155 056 267.00 | 229 978 161.00 |
CU Autres participations | 7 840 507.00 | 126 527.00 | 7 713 980.00 | 7 840 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 121 875.00 | 21 121 875.00 | | 21 121 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 388 591.00 | 2 388 591.00 | | 2 388 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112 188.00 | 2 112 188.00 | | 2 112 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 299.00 | 227 299.00 | | 227 299.00 |
DG Autres réserves | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
DH Report à nouveau | 91 967 597.00 | 89 215 148.00 | | 91 967 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 879 025.00 | 5 948 892.00 | | 10 879 025.00 |
DL TOTAL (I) | 128 762 917.00 | 121 080 336.00 | | 128 762 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 334.00 | 1 172 307.00 | | 917 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 334.00 | 1 172 307.00 | | 917 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685 033.00 | 6 777 439.00 | | 7 685 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 691 189.00 | 13 351 767.00 | | 13 691 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 981 779.00 | | |
EA Autres dettes | 3 269 814.00 | 1 495 281.00 | | 3 269 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 007.00 | 994 208.00 | | 709 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 376 015.00 | 23 600 486.00 | | 25 376 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 056 267.00 | 145 853 129.00 | | 155 056 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 57 795 066.00 | 3 049 264.00 | 60 844 330.00 | 57 795 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 796 316.00 | 3 049 264.00 | 60 845 580.00 | 57 796 316.00 |
FM Production stockée | | | -50 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 493 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 631 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 072 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 316 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 788 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 048 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 416 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 143 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 530 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 079 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 337 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 725.00 | 16 247.00 | | 459 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 401.00 | 359 937.00 | | 458 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918 126.00 | 376 184.00 | | 918 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 551.00 | 211 939.00 | | 272 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 553 999.00 | 806 786.00 | | 2 553 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 428.00 | 136 745.00 | | 195 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021 978.00 | 1 155 470.00 | | 3 021 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103 852.00 | -779 285.00 | | -2 103 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 319 902.00 | -16 633 874.00 | | -19 319 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 285 963.00 | 62 033 636.00 | | 70 285 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 406 938.00 | 56 084 743.00 | | 59 406 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 879 025.00 | 5 948 892.00 | | 10 879 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 001 000.00 | | 4 174 000.00 | 111 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 530 000.00 | | 7 841 000.00 | 2 530 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 967 000.00 | | 112 208 000.00 | 2 967 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 2 576 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 000.00 | -3 000.00 | 101 792 000.00 | 437 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509 000.00 | | 63 000.00 | 2 509 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 120 000.00 | | 4 111 000.00 | 98 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 371 000.00 | | | 10 371 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 601 000.00 | 56 000.00 | 2 530 000.00 | 2 601 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172 000.00 | 226 000.00 | 481 000.00 | 1 172 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601 000.00 | 56 000.00 | 2 530 000.00 | 2 601 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 773 000.00 | 282 000.00 | 3 011 000.00 | 3 773 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 667 000.00 | 24 667 000.00 | | 24 667 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709 000.00 | 709 000.00 | | 709 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 397 000.00 | 11 264 000.00 | 84 000.00 | 11 397 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 629 000.00 | 51 142 000.00 | 54 486 000.00 | 105 629 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 000.00 | 709 000.00 | | 709 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 734 000.00 | 63 115 000.00 | 54 570 000.00 | 117 734 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 376 000.00 | 25 376 000.00 | | 25 376 000.00 |