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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142 901.00 | 2 140 193.00 | 2 708.00 | 2 142 901.00 |
AH Fonds commercial | 3 931 280.00 | | 3 931 280.00 | 3 931 280.00 |
AP Constructions | 5 928 796.00 | 4 265 359.00 | 1 663 436.00 | 5 928 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 946.00 | 1 017 391.00 | 109 556.00 | 1 126 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 534 341.00 | 5 400 842.00 | 1 133 499.00 | 6 534 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 455.00 | | 202 455.00 | 202 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 623.00 | | 190 623.00 | 190 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 614 694.00 | 12 823 785.00 | 7 790 909.00 | 20 614 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 606 845.00 | 638 073.00 | 103 968 772.00 | 104 606 845.00 |
BZ Autres créances | 3 924 871.00 | | 3 924 871.00 | 3 924 871.00 |
CF Disponibilités | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 884.00 | | 560 884.00 | 560 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 160 282.00 | 638 073.00 | 108 522 209.00 | 109 160 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132 042.00 | | 132 042.00 | 132 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 907 018.00 | 13 461 858.00 | 116 445 160.00 | 129 907 018.00 |
CU Autres participations | 557 352.00 | | 557 352.00 | 557 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
DH Report à nouveau | -3 555 782.00 | 1 673 621.00 | | -3 555 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 886 164.00 | -5 229 402.00 | | 9 886 164.00 |
DL TOTAL (I) | 11 341 651.00 | 1 455 487.00 | | 11 341 651.00 |
DP Provisions pour risques | 1 611 009.00 | 1 072 769.00 | | 1 611 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 877 118.00 | 10 886 658.00 | | 4 877 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 488 128.00 | 11 959 427.00 | | 6 488 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 380 262.00 | 593 772.00 | | 15 380 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 006 228.00 | 46 522 961.00 | | 71 006 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 412 281.00 | 5 752 580.00 | | 7 412 281.00 |
EA Autres dettes | 1 701 159.00 | 960 498.00 | | 1 701 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 911 324.00 | 1 519 883.00 | | 2 911 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 412 218.00 | 55 350 659.00 | | 98 412 218.00 |
ED (V) | 203 163.00 | 142 896.00 | | 203 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 445 160.00 | 68 908 469.00 | | 116 445 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 380 262.00 | | | 15 380 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 269 029.00 | 390 275 208.00 | 460 544 237.00 | 70 269 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 269 029.00 | 390 275 208.00 | 460 544 237.00 | 70 269 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 315 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 587 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 229 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 329 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 097 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 355 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 473 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 113 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 369 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 349.00 | 5 384 336.00 | | 140 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 319 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 349.00 | 6 703 336.00 | | 140 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 646.00 | 5 201 511.00 | | 656 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 646.00 | 5 211 055.00 | | 656 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 297.00 | 1 492 281.00 | | -516 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 177.00 | | | 621 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346 361.00 | 1 743.00 | | 1 346 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 201 659.00 | 310 149 283.00 | | 471 201 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 315 495.00 | 315 378 685.00 | | 461 315 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 886 164.00 | -5 229 402.00 | | 9 886 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 159 587.00 | | 2 590 063.00 | 19 159 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 598.00 | 747 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 957.00 | 20 614 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 074 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988 359.00 | 13 792 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 074 181.00 | | | 6 074 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 190 833.00 | | 2 590 063.00 | 12 190 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 573.00 | | | 894 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 354 241.00 | 469 543.00 | | 12 354 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140 193.00 | | | 2 140 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 214 049.00 | 469 543.00 | | 10 214 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 959 427.00 | 1 487 209.00 | 6 958 508.00 | 11 959 427.00 |
6T Sur comptes clients | 556 655.00 | 638 072.00 | 556 655.00 | 556 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 655.00 | 638 072.00 | 556 655.00 | 556 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 516 082.00 | 2 125 281.00 | 7 515 163.00 | 12 516 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 006 228.00 | 71 006 228.00 | | 71 006 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304 043.00 | 3 304 043.00 | | 3 304 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273 364.00 | 3 273 364.00 | | 3 273 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 159.00 | 1 701 159.00 | | 1 701 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 911 324.00 | 2 911 324.00 | | 2 911 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 623.00 | | 190 623.00 | 190 623.00 |
UX Autres créances clients | 104 294 176.00 | 104 294 176.00 | | 104 294 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 669.00 | | 312 669.00 | 312 669.00 |
VB T. V. A. | 1 214 644.00 | 1 214 644.00 | | 1 214 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
VI Groupe et associés | 15 368 431.00 | 15 368 431.00 | | 15 368 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104 728.00 | 1 104 728.00 | | 1 104 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 346.00 | 772 346.00 | | 772 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601 610.00 | 1 601 610.00 | | 1 601 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 884.00 | 560 884.00 | | 560 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 283 222.00 | 108 779 930.00 | 503 292.00 | 109 283 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 349 690.00 | 98 336 895.00 | 12 796.00 | 98 349 690.00 |