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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
AH Fonds commercial | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
AP Constructions | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 827.00 | 218 157.00 | 12 670.00 | 230 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 714.00 | 220 827.00 | 16 887.00 | 237 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 384.00 | 452 223.00 | 52 161.00 | 504 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BN En cours de production de biens | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 831.00 | 19 489.00 | 662 342.00 | 681 831.00 |
BZ Autres créances | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
CF Disponibilités | 78 811.00 | | 78 811.00 | 78 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 344.00 | 19 489.00 | 953 856.00 | 973 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 728.00 | 471 712.00 | 1 006 016.00 | 1 477 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
DH Report à nouveau | 160 569.00 | 262 292.00 | | 160 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 234.00 | 16 277.00 | | 175 234.00 |
DL TOTAL (I) | 463 145.00 | 405 911.00 | | 463 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 375.00 | 16 722.00 | | 13 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 325.00 | 100 747.00 | | 71 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 520.00 | 5 898.00 | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 665.00 | 180 862.00 | | 144 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 131.00 | 231 184.00 | | 286 131.00 |
EA Autres dettes | 21 856.00 | 1 487.00 | | 21 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 872.00 | 536 900.00 | | 542 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 016.00 | 942 811.00 | | 1 006 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 351.00 | 531 002.00 | | 527 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 088 636.00 | | 2 088 636.00 | 2 088 636.00 |
FG Production vendue services | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 156.00 | | 2 091 156.00 | 2 091 156.00 |
FM Production stockée | | | -5 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | 16 857.00 | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 1 141.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 3 422.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 9 495.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 237.00 | 2 873.00 | | 57 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 478.00 | 1 618 390.00 | | 2 086 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 244.00 | 1 602 113.00 | | 1 911 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 234.00 | 16 277.00 | | 175 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 605.00 | | 16 212.00 | 518 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 433.00 | 504 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 433.00 | 478 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 249.00 | | 16 212.00 | 492 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 859.00 | 15 043.00 | 19 679.00 | 456 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 107.00 | 15 043.00 | 19 679.00 | 453 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 665.00 | 144 665.00 | | 144 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 658 627.00 | 658 627.00 | | 658 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 120 985.00 | 120 985.00 | | 120 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 375.00 | 3 375.00 | 10 000.00 | 13 375.00 |
VI Groupe et associés | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 886.00 | 817 886.00 | | 817 886.00 |
VW T.V.A. | 191 054.00 | 191 054.00 | | 191 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 351.00 | 527 351.00 | 10 000.00 | 537 351.00 |