| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 884.00 | 200 959.00 | 1 926.00 | 202 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 663.00 | 246 490.00 | 6 173.00 | 252 663.00 |
BT Marchandises | 358 057.00 | 72 379.00 | 285 678.00 | 358 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 959.00 | | 1 109 959.00 | 1 109 959.00 |
BZ Autres créances | 407 076.00 | | 407 076.00 | 407 076.00 |
CF Disponibilités | 467 258.00 | | 467 258.00 | 467 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 194.00 | 72 379.00 | 2 271 815.00 | 2 344 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 689.00 | 318 869.00 | 2 278 820.00 | 2 597 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 474.00 | | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 935 079.00 | | | 935 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 675.00 | | | 159 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 227.00 | | | 1 766 227.00 |
DP Provisions pour risques | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 992.00 | | | 203 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 245.00 | | | 113 245.00 |
EA Autres dettes | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 367.00 | | | 476 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 820.00 | | | 2 278 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 441.00 | | | 877 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452 444.00 | 49 660.00 | 3 502 104.00 | 3 452 444.00 |
FG Production vendue services | 6 584.00 | 71 886.00 | 78 470.00 | 6 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 028.00 | 121 546.00 | 3 580 574.00 | 3 459 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 379.00 | |
GE Autres charges | | | 40 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 029.00 | | | 3 632 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 354.00 | | | 3 472 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 675.00 | | | 159 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 433.00 | | 2 018.00 | 265 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 788.00 | 252 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 226.00 | 45 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 202 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 428.00 | | 2 018.00 | 203 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 919.00 | 3 133.00 | 2 562.00 | 245 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 388.00 | 3 133.00 | 2 562.00 | 200 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 394.00 | 832.00 | | 35 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 72 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 476.00 | 72 379.00 | 40 476.00 | 40 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 870.00 | 73 211.00 | 40 476.00 | 75 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 379.00 | 40 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 992.00 | 203 992.00 | | 203 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 675.00 | 157 675.00 | | 157 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 959.00 | 1 109 959.00 | | 1 109 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 711.00 | 388 711.00 | | 388 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 126.00 | 1 518 878.00 | 4 248.00 | 1 523 126.00 |
VW T.V.A. | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 367.00 | 476 367.00 | | 476 367.00 |