| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625 893.00 | 4 595 143.00 | 30 750.00 | 4 625 893.00 |
AH Fonds commercial | 2 737 197.00 | | 2 737 197.00 | 2 737 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 125.00 | 717 608.00 | 108 517.00 | 826 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 176.00 | 350 170.00 | 70 006.00 | 420 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 693 257.00 | 5 662 921.00 | 3 030 336.00 | 8 693 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 869.00 | | 350 869.00 | 350 869.00 |
BT Marchandises | 7 714 661.00 | 1 466 829.00 | 6 247 831.00 | 7 714 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 234 545.00 | 93 527.00 | 9 141 018.00 | 9 234 545.00 |
BZ Autres créances | 22 759 120.00 | | 22 759 120.00 | 22 759 120.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 724.00 | | 126 724.00 | 126 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 188 024.00 | 1 560 356.00 | 38 627 668.00 | 40 188 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 881 281.00 | 7 223 277.00 | 41 658 004.00 | 48 881 281.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 190.00 | 460 190.00 | | 460 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 820 822.00 | 5 820 822.00 | | 5 820 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
DG Autres réserves | 6 182 466.00 | 6 182 466.00 | | 6 182 466.00 |
DH Report à nouveau | -2 619 573.00 | -3 426 588.00 | | -2 619 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 885.00 | 807 015.00 | | 1 250 885.00 |
DL TOTAL (I) | 11 140 808.00 | 9 889 924.00 | | 11 140 808.00 |
DP Provisions pour risques | 18 808 067.00 | 15 280 852.00 | | 18 808 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 808 067.00 | 15 280 852.00 | | 18 808 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354 258.00 | 5 746 580.00 | | 10 354 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 989.00 | 1 262 323.00 | | 1 325 989.00 |
EA Autres dettes | 28 882.00 | 6 330.00 | | 28 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 709 129.00 | 7 016 200.00 | | 11 709 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 658 004.00 | 32 186 975.00 | | 41 658 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 539 070.00 | 2 779 219.00 | 39 318 289.00 | 36 539 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 539 070.00 | 2 779 219.00 | 39 318 289.00 | 36 539 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 808 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 932 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 895 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 930 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 001 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 819 960.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 955 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | 147.00 | | 3 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964 842.00 | 100.00 | | 964 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 016.00 | 25 417.00 | | 968 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 12 363.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 000.00 | -4 154.00 | | 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 690.00 | 8 209.00 | | 390 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 326.00 | 17 208.00 | | 577 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 692.00 | 75 988.00 | | 179 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 776 762.00 | 42 977 447.00 | | 43 776 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 525 877.00 | 42 170 432.00 | | 42 525 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 885.00 | 807 015.00 | | 1 250 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 110 555.00 | | 11 734.00 | 9 110 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 131.00 | 83 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 032.00 | 8 693 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 8 189 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 302.00 | 420 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 190 815.00 | | | 8 190 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 813.00 | | 10 665.00 | 446 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 927.00 | | 1 069.00 | 472 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631 615.00 | 70 207.00 | 38 902.00 | 5 631 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262 550.00 | 51 800.00 | 1 600.00 | 5 262 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 064.00 | 18 407.00 | 37 302.00 | 369 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 280 852.00 | 4 764 509.00 | 1 237 294.00 | 15 280 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 260 984.00 | 2 903 983.00 | 2 698 137.00 | 1 260 984.00 |
6T Sur comptes clients | 121 289.00 | 93 527.00 | 121 289.00 | 121 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 273.00 | 2 997 509.00 | 2 819 426.00 | 1 382 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 663 124.00 | 7 762 018.00 | 4 056 720.00 | 16 663 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 354 258.00 | 10 354 258.00 | | 10 354 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 705.00 | 415 705.00 | | 415 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 385.00 | 315 385.00 | | 315 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
UX Autres créances clients | 9 234 545.00 | 9 234 545.00 | | 9 234 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 691 821.00 | 691 821.00 | | 691 821.00 |
VC Groupe et associés | 8 990 683.00 | 8 990 683.00 | | 8 990 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 837.00 | 537 837.00 | | 537 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074 141.00 | 13 074 141.00 | | 13 074 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 724.00 | 126 724.00 | | 126 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 204 254.00 | 32 120 388.00 | 83 866.00 | 32 204 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 709 129.00 | 11 709 129.00 | | 11 709 129.00 |