| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 611.00 | 118 611.00 | | 118 611.00 |
AP Constructions | 2 801.00 | 1 152.00 | 1 649.00 | 2 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 471.00 | 143 104.00 | 106 367.00 | 249 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 356 701.00 | 4 805 048.00 | 1 551 653.00 | 6 356 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 877 920.00 | 5 067 915.00 | 1 810 003.00 | 6 877 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 610.00 | | 252 610.00 | 252 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 843.00 | | 1 642 843.00 | 1 642 843.00 |
BZ Autres créances | 3 559 297.00 | | 3 559 297.00 | 3 559 297.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459 809.00 | | 5 459 809.00 | 5 459 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 337 729.00 | 5 067 916.00 | 7 269 812.00 | 12 337 729.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 681.00 | 1 934 681.00 | | 1 934 681.00 |
DH Report à nouveau | 587 254.00 | 129 714.00 | | 587 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 206.00 | 557 540.00 | | 756 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 142.00 | 2 665 935.00 | | 3 322 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 747 921.00 | 800 946.00 | | 747 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 921.00 | 800 946.00 | | 747 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 922.00 | 8 276.00 | | 3 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 398.00 | 261 919.00 | | 136 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 697.00 | 116 590.00 | | 48 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 931.00 | 1 328 049.00 | | 1 307 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 522.00 | 1 510 399.00 | | 1 462 522.00 |
EA Autres dettes | 201 191.00 | 153 755.00 | | 201 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 084.00 | 25 444.00 | | 39 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 748.00 | 3 404 435.00 | | 3 199 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 812.00 | 6 871 317.00 | | 7 269 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 922.00 | 8 276.00 | | 3 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 398.00 | | | 136 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 977 159.00 | | 12 977 159.00 | 12 977 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 977 159.00 | | 12 977 159.00 | 12 977 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 785 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 332 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 504.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 613 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 918.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 007.00 | 86 996.00 | | 142 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 416.00 | 205 017.00 | | 270 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 786 638.00 | 14 438 381.00 | | 14 786 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 030 431.00 | 13 880 842.00 | | 14 030 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 206.00 | 557 540.00 | | 756 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 230 931.00 | | 389 553.00 | 7 230 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 563.00 | 6 877 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 563.00 | 6 648 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 611.00 | | | 118 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001 427.00 | | 389 553.00 | 7 001 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 441 235.00 | 343 844.00 | 717 163.00 | 5 441 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 611.00 | | | 118 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 624.00 | 343 844.00 | 717 163.00 | 5 322 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 947.00 | 51 196.00 | 104 221.00 | 800 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 947.00 | 51 196.00 | 104 221.00 | 800 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 931.00 | 1 307 931.00 | | 1 307 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 446.00 | 743 446.00 | | 743 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 950.00 | 579 950.00 | | 579 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 192.00 | 201 192.00 | | 201 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 817.00 | | 110 817.00 | 110 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 843.00 | 1 642 843.00 | | 1 642 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 905 434.00 | 2 905 434.00 | | 2 905 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VI Groupe et associés | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 052.00 | 139 052.00 | | 139 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 524.00 | 601 524.00 | | 601 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266 995.00 | 5 156 179.00 | 110 817.00 | 5 266 995.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 051.00 | 3 151 051.00 | | 3 151 051.00 |