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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AH Fonds commercial | 149 701.00 | | 149 701.00 | 149 701.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 399 240.00 | 168 596.00 | 230 643.00 | 399 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 643.00 | 770 365.00 | 115 278.00 | 885 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 143.00 | 228 181.00 | 171 962.00 | 400 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 176.00 | 1 175 408.00 | 683 767.00 | 1 859 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 387.00 | 6 288.00 | 920 098.00 | 926 387.00 |
BN En cours de production de biens | 144 664.00 | | 144 664.00 | 144 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 696.00 | 13 447.00 | 1 756 248.00 | 1 769 696.00 |
BZ Autres créances | 527 970.00 | | 527 970.00 | 527 970.00 |
CF Disponibilités | 1 238 007.00 | | 1 238 007.00 | 1 238 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 421.00 | 19 736.00 | 4 587 684.00 | 4 607 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 597.00 | 1 195 145.00 | 5 271 451.00 | 6 466 597.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 285 796.00 | | | 285 796.00 |
DH Report à nouveau | 551 053.00 | | | 551 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 224.00 | | | 470 224.00 |
DK Provisions réglementées | 137 985.00 | | | 137 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 059.00 | | | 1 665 059.00 |
DP Provisions pour risques | 191 972.00 | | | 191 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 972.00 | | | 191 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 139.00 | | | 166 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 113.00 | | | 489 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 346.00 | | | 1 882 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 281.00 | | | 391 281.00 |
EA Autres dettes | 258 771.00 | | | 258 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 768.00 | | | 226 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 420.00 | | | 3 414 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 451.00 | | | 5 271 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 146.00 | | | 3 302 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
FD Production vendue biens | 7 194 298.00 | | 7 194 298.00 | 7 194 298.00 |
FG Production vendue services | 2 111 060.00 | | 2 111 060.00 | 2 111 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 322 502.00 | | 9 322 502.00 | 9 322 502.00 |
FM Production stockée | | | 17 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 374 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 030 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 367.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 627 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 978.00 | | | -2 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 985.00 | | | 137 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 006.00 | | | 135 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 609.00 | | | -128 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 426 528.00 | | | 9 426 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 956 304.00 | | | 8 956 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 224.00 | | | 470 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 360.00 | | 112 798.00 | 1 773 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 982.00 | 1 859 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 982.00 | 1 700 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 967.00 | | | 157 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 211.00 | | 112 798.00 | 1 614 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 748.00 | 117 643.00 | 26 982.00 | 1 084 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 482.00 | 117 643.00 | 26 982.00 | 1 076 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 137 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882 346.00 | 1 882 346.00 | | 1 882 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 282.00 | 391 282.00 | | 391 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 824.00 | 747 824.00 | | 747 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 769.00 | 226 769.00 | | 226 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 527 970.00 | 527 970.00 | | 527 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769 696.00 | 1 769 696.00 | | 1 769 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 139.00 | 53 865.00 | 112 274.00 | 166 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 624.00 | 2 298 362.00 | 262.00 | 2 298 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 420.00 | 3 302 146.00 | 112 274.00 | 3 414 420.00 |