| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 521.00 | 6 866.00 | 5 655.00 | 12 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 567.00 | 10 652.00 | 55 914.00 | 66 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
BZ Autres créances | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 120.00 | | 128 120.00 | 128 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 687.00 | 10 652.00 | 184 035.00 | 194 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 58 228.00 | 28 283.00 | | 58 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 175.00 | 29 945.00 | | 24 175.00 |
DL TOTAL (I) | 132 782.00 | 108 608.00 | | 132 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 418.00 | 23 559.00 | | 17 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 4 514.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 9 440.00 | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 691.00 | 29 928.00 | | 23 691.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 252.00 | 67 442.00 | | 51 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 035.00 | 176 049.00 | | 184 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 867.00 | 2 684.00 | 898.00 | 8 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 2 684.00 | 898.00 | 5 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 418.00 | 4 945.00 | 12 473.00 | 17 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 306.00 | 109 306.00 | | 109 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 381.00 | 109 306.00 | 4 075.00 | 113 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 252.00 | 38 779.00 | 12 473.00 | 51 252.00 |