| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 114.00 | 1 065 303.00 | 134 811.00 | 1 200 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 729.00 | 190 812.00 | 16 917.00 | 207 729.00 |
AX Avances et acomptes | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 843.00 | 1 256 114.00 | 265 729.00 | 1 521 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BN En cours de production de biens | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 689.00 | | 409 689.00 | 409 689.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 414 979.00 | | 414 979.00 | 414 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 816.00 | | 894 816.00 | 894 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 660.00 | 1 256 114.00 | 1 160 545.00 | 2 416 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 319 805.00 | | | 319 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 973.00 | | | 214 973.00 |
DL TOTAL (I) | 560 238.00 | | | 560 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 635.00 | | | 215 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 561.00 | | | 211 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 022.00 | | | 98 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 307.00 | | | 600 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 545.00 | | | 1 160 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 125.00 | | | 470 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 102 609.00 | 115 310.00 | 1 217 919.00 | 1 102 609.00 |
FG Production vendue services | 440 231.00 | | 440 231.00 | 440 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 840.00 | 115 310.00 | 1 658 150.00 | 1 542 840.00 |
FM Production stockée | | | 12 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 666.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 324.00 | | | 1 672 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 351.00 | | | 1 457 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 973.00 | | | 214 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 958.00 | 76 666.00 | 510.00 | 1 179 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 958.00 | 76 666.00 | 510.00 | 1 179 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 561.00 | 211 561.00 | | 211 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 635.00 | 85 453.00 | 130 182.00 | 215 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 385.00 | 439 385.00 | | 439 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 522.00 | 439 385.00 | 16 137.00 | 455 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 307.00 | 470 125.00 | 130 182.00 | 600 307.00 |