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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 614 230.00 | 584 608.00 | 29 622.00 | 614 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 035.00 | 584 608.00 | 1 968 427.00 | 2 553 035.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
CF Disponibilités | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 675.00 | | 345 675.00 | 345 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 710.00 | 584 608.00 | 2 314 102.00 | 2 898 710.00 |
CU Autres participations | 1 855 945.00 | | 1 855 945.00 | 1 855 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 474 670.00 | 433 575.00 | | 474 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 227.00 | 41 095.00 | | 40 227.00 |
DL TOTAL (I) | 556 821.00 | 516 593.00 | | 556 821.00 |
DP Provisions pour risques | 500 021.00 | 500 021.00 | | 500 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 021.00 | 500 021.00 | | 500 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 683.00 | 811 570.00 | | 831 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EA Autres dettes | 416 740.00 | 425 578.00 | | 416 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 261.00 | 1 243 148.00 | | 1 257 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 102.00 | 2 259 762.00 | | 2 314 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 261.00 | 1 243 148.00 | | 1 257 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 305.00 | | 93 305.00 | 93 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 305.00 | | 93 305.00 | 93 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 113.00 | 20 516.00 | | 20 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 080.00 | 96 494.00 | | 94 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 852.00 | 55 399.00 | | 53 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 227.00 | 41 095.00 | | 40 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 035.00 | | | 2 553 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 391.00 | | | 655 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 945.00 | | | 1 855 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 493.00 | 14 114.00 | | 570 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 493.00 | 14 114.00 | | 570 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 021.00 | | | 500 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 021.00 | | | 500 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 740.00 | 416 740.00 | | 416 740.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 831 683.00 | 831 683.00 | | 831 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 261.00 | 1 257 261.00 | | 1 257 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 994.00 | 6 890.00 | | 6 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 044.00 | 5 045.00 | | 5 044.00 |
ST Autres comptes | 3 849.00 | 5 168.00 | | 3 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 274.00 | 3 202.00 | | 3 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 458.00 | 7 354.00 | | 7 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 667.00 | 19 031.00 | | 18 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021.00 | 1 300.00 | | 1 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 167.00 | 13 415.00 | | 12 167.00 |