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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 065.00 | 134 695.00 | 58 371.00 | 193 065.00 |
AH Fonds commercial | 196 613.00 | | 196 613.00 | 196 613.00 |
AN Terrains | 224 866.00 | 135 383.00 | 89 482.00 | 224 866.00 |
AP Constructions | 9 853 196.00 | 7 720 916.00 | 2 132 280.00 | 9 853 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 002.00 | 1 059 581.00 | 263 421.00 | 1 323 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 907.00 | 816 776.00 | 93 131.00 | 909 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 674.00 | | 141 674.00 | 141 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099 745.00 | | 1 099 745.00 | 1 099 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 652 876.00 | 9 867 351.00 | 4 785 524.00 | 14 652 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
BT Marchandises | 3 996 123.00 | 16 703.00 | 3 979 420.00 | 3 996 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 146 440.00 | 21 288.00 | 7 125 152.00 | 7 146 440.00 |
BZ Autres créances | 3 380 872.00 | | 3 380 872.00 | 3 380 872.00 |
CF Disponibilités | 2 269 081.00 | | 2 269 081.00 | 2 269 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 774.00 | | 250 774.00 | 250 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 149 020.00 | 37 991.00 | 17 111 030.00 | 17 149 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 801 893.00 | 9 905 342.00 | 21 896 554.00 | 31 801 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 241 419.00 | | | 1 241 419.00 |
CU Autres participations | 710 807.00 | | 710 807.00 | 710 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 813.00 | 1 078 813.00 | | 1 078 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 287 486.00 | 2 999 244.00 | | 3 287 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 985.00 | 288 242.00 | | 1 070 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 377.00 | 24 523.00 | | 19 377.00 |
DK Provisions réglementées | 176 853.00 | | | 176 853.00 |
DL TOTAL (I) | 6 403 514.00 | 5 160 822.00 | | 6 403 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 104 754.00 | 7 715 827.00 | | 10 104 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 701.00 | 39 375.00 | | 390 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 653.00 | 37 520.00 | | 37 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 047.00 | 1 890 448.00 | | 2 751 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 759.00 | 1 083 562.00 | | 1 534 759.00 |
EA Autres dettes | 673 026.00 | 671 633.00 | | 673 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 493 040.00 | 11 438 364.00 | | 15 493 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 896 554.00 | 16 599 186.00 | | 21 896 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 399 129.00 | 10 157 410.00 | | 14 399 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 207 073.00 | 11 905 542.00 | 46 112 615.00 | 34 207 073.00 |
FD Production vendue biens | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
FG Production vendue services | 1 795 096.00 | | 1 795 096.00 | 1 795 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 008 653.00 | 11 905 542.00 | 47 914 195.00 | 36 008 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 042 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 391 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 703.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 298 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 4 475.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 896.00 | 7 784.00 | | 6 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 823.00 | 12 259.00 | | 7 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 853.00 | | | 176 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 853.00 | 8 843.00 | | 176 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 030.00 | 3 417.00 | | -169 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 151.00 | 67 837.00 | | 390 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 095 400.00 | 33 474 194.00 | | 48 095 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 024 416.00 | 33 185 952.00 | | 47 024 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 985.00 | 288 242.00 | | 1 070 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 163.00 | 77 160.00 | | 81 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 436 985.00 | | 1 344 143.00 | 13 436 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 253.00 | 14 652 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 253.00 | 12 310 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 284.00 | | 7 395.00 | 382 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013 133.00 | | 426 090.00 | 12 013 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 568.00 | | 910 658.00 | 1 041 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 567 514.00 | 428 090.00 | 128 253.00 | 9 567 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 733.00 | 33 962.00 | | 100 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 466 781.00 | 394 129.00 | 128 253.00 | 9 466 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 176 853.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 201.00 | | 9 913.00 | 31 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 201.00 | 16 703.00 | 9 913.00 | 31 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 201.00 | 193 556.00 | 9 913.00 | 31 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 703.00 | 9 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 047.00 | 2 751 047.00 | | 2 751 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 996.00 | 179 996.00 | | 179 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 660.00 | 149 660.00 | | 149 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 026.00 | 673 026.00 | | 673 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099 745.00 | 1 099 745.00 | | 1 099 745.00 |
UX Autres créances clients | 7 121 128.00 | 7 121 128.00 | | 7 121 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VB T. V. A. | 135 449.00 | 135 449.00 | | 135 449.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 715 869.00 | 8 715 869.00 | | 8 715 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 885.00 | 294 974.00 | 876 382.00 | 1 388 885.00 |
VI Groupe et associés | 390 151.00 | 390 151.00 | | 390 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 439.00 | | | 354 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 621.00 | 1 041 621.00 | | 1 041 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963 072.00 | 2 963 072.00 | | 2 963 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 774.00 | 250 774.00 | | 250 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019 505.00 | 12 019 505.00 | | 12 019 505.00 |
VW T.V.A. | 163 481.00 | 163 481.00 | | 163 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 455 387.00 | 14 361 476.00 | 876 382.00 | 15 455 387.00 |