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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 263.00 | 12.00 | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 825.00 | 42 130.00 | 16 695.00 | 58 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 252.00 | 85 460.00 | 3 793.00 | 89 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 519.00 | 129 853.00 | 25 666.00 | 155 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 893.00 | 1 097.00 | 38 796.00 | 39 893.00 |
BZ Autres créances | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CF Disponibilités | 371 636.00 | | 371 636.00 | 371 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 188.00 | 1 097.00 | 438 091.00 | 439 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 707.00 | 130 950.00 | 463 757.00 | 594 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 207 957.00 | 207 174.00 | | 207 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 551.00 | 56 783.00 | | 85 551.00 |
DL TOTAL (I) | 302 274.00 | 272 723.00 | | 302 274.00 |
DP Provisions pour risques | 19 637.00 | 4 082.00 | | 19 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 637.00 | 4 082.00 | | 19 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 362.00 | 46 500.00 | | 40 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 906.00 | 54 208.00 | | 60 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 605.00 | 41 001.00 | | 39 605.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 2 591.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 846.00 | 144 300.00 | | 141 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 757.00 | 421 105.00 | | 463 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 457.00 | | 706 457.00 | 706 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 457.00 | | 706 457.00 | 706 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 52.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 912.00 | 219.00 | | 15 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 829.00 | -219.00 | | -13 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 997.00 | 15 206.00 | | 24 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 771.00 | 534 571.00 | | 709 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 220.00 | 477 788.00 | | 624 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 551.00 | 56 783.00 | | 85 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 699.00 | | 2 343.00 | 159 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 523.00 | 155 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 523.00 | 148 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 261.00 | | 2 340.00 | 152 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | 3.00 | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 265.00 | 6 111.00 | 6 523.00 | 130 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 144.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 146.00 | 5 968.00 | 6 523.00 | 128 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 846.00 | 141 846.00 | | 141 846.00 |