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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 759 145.00 | | 4 759 145.00 | 4 759 145.00 |
AP Constructions | 6 135 871.00 | 2 666 100.00 | 3 469 770.00 | 6 135 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 292.00 | 68 149.00 | 11 143.00 | 79 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 147 162.00 | 2 734 249.00 | 9 412 913.00 | 12 147 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 008 307.00 | | 7 008 307.00 | 7 008 307.00 |
CF Disponibilités | 4 016 519.00 | | 4 016 519.00 | 4 016 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 040 171.00 | | 11 040 171.00 | 11 040 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 187 334.00 | 2 734 249.00 | 20 453 084.00 | 23 187 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
CU Autres participations | 1 172 400.00 | | 1 172 400.00 | 1 172 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 139 872.00 | 19 139 872.00 | | 19 139 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 695.00 | 93 379.00 | | 97 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 753.00 | 943 756.00 | | 1 025 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 257.00 | 86 313.00 | | 94 257.00 |
DL TOTAL (I) | 20 357 577.00 | 20 263 320.00 | | 20 357 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 940.00 | 57 177.00 | | 35 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 6 160.00 | | 25 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 831.00 | 10 353.00 | | 33 831.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 507.00 | 73 986.00 | | 95 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 453 084.00 | 20 337 306.00 | | 20 453 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 007.00 | 17 043.00 | | 92 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 110.00 | | 445 110.00 | 445 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 110.00 | | 445 110.00 | 445 110.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 566.00 | 9 397.00 | | 37 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 473.00 | 461 351.00 | | 521 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 216.00 | 375 038.00 | | 427 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 257.00 | 86 313.00 | | 94 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 144 016.00 | | 3 147.00 | 12 144 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 147 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 974 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 971 160.00 | | 3 147.00 | 10 971 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 855.00 | | | 1 172 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 331.00 | 300 918.00 | | 2 433 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 331.00 | 300 918.00 | | 2 433 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |