| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | 11 284.00 | 63.00 | 11 347.00 |
AP Constructions | 142 010.00 | 100 039.00 | 41 971.00 | 142 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 559.00 | 18 356.00 | 18 203.00 | 36 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 846.00 | 243 526.00 | 118 319.00 | 361 846.00 |
BF Prêts | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 197.00 | 388 451.00 | 238 745.00 | 627 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BT Marchandises | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 787.00 | 166 109.00 | 796 678.00 | 962 787.00 |
BZ Autres créances | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 671 995.00 | | 671 995.00 | 671 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 074.00 | 174 104.00 | 1 608 970.00 | 1 783 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 633.00 | 562 556.00 | 1 848 077.00 | 2 410 633.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 833.00 | 690 833.00 | | 690 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DG Autres réserves | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DH Report à nouveau | -393 754.00 | -477 610.00 | | -393 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 762.00 | -42 249.00 | | -495 762.00 |
DL TOTAL (I) | -183 274.00 | 186 383.00 | | -183 274.00 |
DP Provisions pour risques | 361.00 | 7 707.00 | | 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 361.00 | 7 707.00 | | 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 721.00 | | | 218 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 520.00 | 253 026.00 | | 1 002 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 085.00 | 5 758.00 | | 13 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 813.00 | 166 125.00 | | 368 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 959.00 | 200 176.00 | | 425 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 789.00 | 625 086.00 | | 2 030 789.00 |
ED (V) | 199.00 | 2.00 | | 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 077.00 | 819 179.00 | | 1 848 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 446.00 | 575 473.00 | 3 249 919.00 | 2 674 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 446.00 | 575 473.00 | 3 249 919.00 | 2 674 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 868.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 707.00 | 3 847.00 | | 7 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 707.00 | 22 715.00 | | 7 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 538.00 | 4 315.00 | | 36 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 538.00 | 4 315.00 | | 36 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 831.00 | 18 400.00 | | -28 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 771.00 | 2 164 521.00 | | 3 272 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 534.00 | 2 206 771.00 | | 3 768 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 762.00 | -42 249.00 | | -495 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 417.00 | | 466 780.00 | 160 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 11 347.00 | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 945.00 | | 428 471.00 | 111 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 226.00 | | 26 961.00 | 33 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 058.00 | 277 393.00 | | 111 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | 11 284.00 | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 813.00 | 266 109.00 | | 95 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 707.00 | 361.00 | 7 707.00 | 7 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
6T Sur comptes clients | 114 686.00 | 51 423.00 | | 114 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 681.00 | 51 423.00 | | 122 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 388.00 | 51 784.00 | 7 707.00 | 130 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 078.00 | | |
UG ‐ Financières | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 813.00 | 368 813.00 | | 368 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UP Prêts | 30 746.00 | 1 697.00 | 29 049.00 | 30 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
UX Autres créances clients | 962 787.00 | 962 787.00 | | 962 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VB T. V. A. | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 721.00 | 17 721.00 | 201 000.00 | 218 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 520.00 | 1 002 520.00 | | 1 002 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 051.00 | 1 113 001.00 | 29 049.00 | 1 142 051.00 |
VW T.V.A. | 183 103.00 | 183 103.00 | | 183 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 704.00 | 1 816 704.00 | 201 000.00 | 2 017 704.00 |