| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 163.00 | 10 732.00 | 431.00 | 11 163.00 |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
AN Terrains | 1 041 650.00 | 823 901.00 | 217 749.00 | 1 041 650.00 |
AP Constructions | 2 403 900.00 | 2 139 850.00 | 264 051.00 | 2 403 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478 505.00 | 3 505 794.00 | 2 972 711.00 | 6 478 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 708.00 | 740 682.00 | 455 026.00 | 1 195 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 407 302.00 | 7 220 958.00 | 4 186 344.00 | 11 407 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706 648.00 | | 1 706 648.00 | 1 706 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 026.00 | | 429 026.00 | 429 026.00 |
BT Marchandises | 731 420.00 | | 731 420.00 | 731 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 664.00 | | 1 835 664.00 | 1 835 664.00 |
BZ Autres créances | 658 392.00 | | 658 392.00 | 658 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 327 247.00 | | 2 327 247.00 | 2 327 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 329 332.00 | | 8 329 332.00 | 8 329 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 736 633.00 | 7 220 958.00 | 12 515 676.00 | 19 736 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 533 918.00 | 5 371 498.00 | | 5 533 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 273.00 | 162 420.00 | | -70 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 757.00 | 63 666.00 | | 352 757.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 308.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 366 402.00 | 6 159 891.00 | | 6 366 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 278.00 | 1 391 864.00 | | 2 586 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 105.00 | 1 553 507.00 | | 2 956 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 277.00 | 246 674.00 | | 239 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 278.00 | | | 365 278.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 273.00 | 3 192 045.00 | | 6 149 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 515 676.00 | 9 351 936.00 | | 12 515 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 859.00 | 2 227 461.00 | | 4 184 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 259.00 | 1 569.00 | | 3 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 363.00 | 2 894 573.00 | 4 174 936.00 | 1 280 363.00 |
FD Production vendue biens | 6 005 747.00 | 3 701 506.00 | 9 707 253.00 | 6 005 747.00 |
FG Production vendue services | 410 397.00 | 13 613.00 | 424 010.00 | 410 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696 506.00 | 6 609 693.00 | 14 306 199.00 | 7 696 506.00 |
FM Production stockée | | | -561 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 794 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 373 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 906 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 912.00 | 73 743.00 | | 49 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 412.00 | 43 684.00 | | 81 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 308.00 | 6 246.00 | | 12 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 719.00 | 49 929.00 | | 93 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 569.00 | 4 922.00 | | 14 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 639.00 | 4 922.00 | | 14 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 081.00 | 45 007.00 | | 79 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 891 565.00 | 13 922 933.00 | | 13 891 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 961 838.00 | 13 760 513.00 | | 13 961 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 273.00 | 162 420.00 | | -70 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 127 347.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 849 605.00 | | 2 410 618.00 | 9 849 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 581.00 | 619 340.00 | 11 407 302.00 | 233 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 581.00 | 619 340.00 | 11 210 064.00 | 233 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 339.00 | | | 193 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 652 366.00 | | 2 410 618.00 | 9 652 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 266 403.00 | 431 366.00 | 476 811.00 | 7 266 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 372.00 | 360.00 | | 10 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256 031.00 | 431 006.00 | 476 811.00 | 7 256 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 105.00 | 2 956 105.00 | | 2 956 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 278.00 | 365 278.00 | | 365 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 664.00 | 1 835 664.00 | | 1 835 664.00 |
VB T. V. A. | 346 168.00 | 346 168.00 | | 346 168.00 |
VC Groupe et associés | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583 019.00 | 618 605.00 | 1 554 703.00 | 2 583 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 511.00 | | | 448 511.00 |
VP Divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 490.00 | 2 534 490.00 | | 2 534 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 273.00 | 4 184 859.00 | 1 554 703.00 | 6 149 273.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |