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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AP Constructions | 301 667.00 | 301 667.00 | | 301 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 366.00 | 832 840.00 | 36 526.00 | 869 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 546.00 | 224 328.00 | 63 218.00 | 287 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 606.00 | 1 365 122.00 | 130 484.00 | 1 495 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 740.00 | | 162 740.00 | 162 740.00 |
BN En cours de production de biens | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
BZ Autres créances | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
CF Disponibilités | 877 652.00 | | 877 652.00 | 877 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 190.00 | | 1 233 190.00 | 1 233 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 797.00 | 1 365 122.00 | 1 363 675.00 | 2 728 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 187.00 | 560 549.00 | | 663 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 943.00 | 102 638.00 | | 143 943.00 |
DL TOTAL (I) | 944 090.00 | 800 147.00 | | 944 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 707.00 | 171 556.00 | | 151 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 602.00 | 162 073.00 | | 113 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 209.00 | 144 082.00 | | 154 209.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 404.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 584.00 | 478 115.00 | | 419 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 675.00 | 1 278 262.00 | | 1 363 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 403.00 | 326 461.00 | | 309 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 127.00 | | 46 480.00 | 1 449 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 686.00 | | 46 480.00 | 1 423 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 855.00 | 33 267.00 | | 1 331 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 567.00 | 33 267.00 | | 1 325 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 602.00 | 113 602.00 | | 113 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 654.00 | 41 473.00 | 110 181.00 | 151 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 584.00 | 309 403.00 | 110 181.00 | 419 584.00 |