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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AP Constructions | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 409.00 | 62 081.00 | 1 329.00 | 63 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 468.00 | 169 818.00 | 58 650.00 | 228 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 590.00 | 269 491.00 | 70 099.00 | 339 590.00 |
BT Marchandises | 297 485.00 | 31 538.00 | 265 947.00 | 297 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 457.00 | 1 066.00 | 173 391.00 | 174 457.00 |
BZ Autres créances | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CF Disponibilités | 615 065.00 | | 615 065.00 | 615 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 614.00 | 32 604.00 | 1 081 010.00 | 1 113 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 204.00 | 302 096.00 | 1 151 109.00 | 1 453 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DG Autres réserves | 347 076.00 | 398 004.00 | | 347 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534.00 | 2 072.00 | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 901 064.00 | 950 530.00 | | 901 064.00 |
DP Provisions pour risques | 6 648.00 | 8 683.00 | | 6 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 648.00 | 8 683.00 | | 6 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 157.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 3 848.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 802.00 | 69 445.00 | | 144 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 564.00 | 68 563.00 | | 93 564.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 397.00 | 142 013.00 | | 243 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 109.00 | 1 101 225.00 | | 1 151 109.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 397.00 | 142 013.00 | | 243 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 157.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 349.00 | | 63 647.00 | 339 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 406.00 | 339 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223.00 | 14 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 183.00 | 325 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 896.00 | | 63 647.00 | 324 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 757.00 | 41 309.00 | 38 575.00 | 266 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | | 223.00 | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 425.00 | 41 309.00 | 38 352.00 | 262 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 683.00 | 6 648.00 | 8 683.00 | 8 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 762.00 | 5 705.00 | 9 929.00 | 35 762.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 762.00 | 6 772.00 | 9 929.00 | 35 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 445.00 | 13 420.00 | 18 612.00 | 44 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 772.00 | 9 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 648.00 | 8 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 802.00 | 144 802.00 | | 144 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 173 178.00 | 173 178.00 | | 173 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 274.00 | 199 784.00 | 1 490.00 | 201 274.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 397.00 | 243 397.00 | | 243 397.00 |