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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 7 203 582.00 | | 7 203 582.00 | 7 203 582.00 |
AP Constructions | 35 018 096.00 | 12 794 536.00 | 22 223 560.00 | 35 018 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 107 960.00 | | 1 107 960.00 | 1 107 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 249 302.00 | 12 794 536.00 | 31 454 765.00 | 44 249 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560 347.00 | | 1 560 347.00 | 1 560 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 020.00 | 1 474 114.00 | 1 244 905.00 | 2 719 020.00 |
BZ Autres créances | 2 980 405.00 | | 2 980 405.00 | 2 980 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 758.00 | | 326 758.00 | 326 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 586 531.00 | 1 474 114.00 | 6 112 417.00 | 7 586 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 835 833.00 | 14 268 650.00 | 37 567 182.00 | 51 835 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 304.00 | 211 839.00 | | -173 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 195.00 | 4 024 339.00 | | 3 639 195.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 928 657.00 | 30 420 452.00 | | 30 928 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 043.00 | 2 677 385.00 | | 1 601 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 658.00 | 426 464.00 | | 451 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 188.00 | 97 188.00 | | 97 188.00 |
EA Autres dettes | 487 726.00 | 1 271 606.00 | | 487 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 713.00 | 281 125.00 | | 241 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 807 987.00 | 35 174 222.00 | | 33 807 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 567 182.00 | 39 318 561.00 | | 37 567 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159 781.00 | | 3 159 781.00 | 3 159 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 781.00 | | 3 159 781.00 | 3 159 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 329.00 | 4 027 436.00 | | 3 723 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 634.00 | 3 815 596.00 | | 3 896 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 304.00 | 211 839.00 | | -173 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 006 011.00 | | 359 840.00 | 44 006 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 491.00 | 15 059.00 | 44 249 302.00 | 101 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 491.00 | 15 059.00 | 43 329 639.00 | 101 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 086 349.00 | | 359 840.00 | 43 086 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 467 419.00 | 1 327 116.00 | | 11 467 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467 419.00 | 1 327 116.00 | | 11 467 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 017 114.00 | 786 000.00 | 329 000.00 | 1 017 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 114.00 | 786 000.00 | 329 000.00 | 1 017 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 114.00 | 786 000.00 | 329 000.00 | 1 137 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786 000.00 | 328 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 928 657.00 | 30 264 214.00 | | 30 928 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 043.00 | 1 601 043.00 | | 1 601 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 188.00 | 97 188.00 | | 97 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 726.00 | 487 726.00 | | 487 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 713.00 | 38 646.00 | 132 925.00 | 241 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 634 423.00 | 634 423.00 | | 634 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 084 597.00 | 2 084 597.00 | | 2 084 597.00 |
VB T. V. A. | 96 575.00 | 96 575.00 | | 96 575.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 207.00 | 2 123 207.00 | | 2 123 207.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 621.00 | 760 621.00 | | 760 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 758.00 | 12 211.00 | 314 546.00 | 326 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031 153.00 | 5 716 606.00 | 314 546.00 | 6 031 153.00 |
VW T.V.A. | 451 658.00 | 451 658.00 | | 451 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 807 987.00 | 32 940 477.00 | 132 925.00 | 33 807 987.00 |