| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 029.00 | 49 043.00 | 14 986.00 | 64 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 824.00 | 49 043.00 | 15 781.00 | 64 824.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CF Disponibilités | 344 092.00 | | 344 092.00 | 344 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 676.00 | | 352 676.00 | 352 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 500.00 | 49 043.00 | 368 458.00 | 417 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DH Report à nouveau | 309 592.00 | 307 772.00 | | 309 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 482.00 | 1 819.00 | | -12 482.00 |
DK Provisions réglementées | 14 986.00 | 16 091.00 | | 14 986.00 |
DL TOTAL (I) | 363 535.00 | 377 122.00 | | 363 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 500.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 538.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922.00 | 5 086.00 | | 4 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 458.00 | 382 209.00 | | 368 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922.00 | 5 086.00 | | 4 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 709.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 15 815.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | 15 814.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674.00 | 18 583.00 | | 3 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 156.00 | 16 764.00 | | 16 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 482.00 | 1 819.00 | | -12 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 937.00 | 1 105.00 | | 47 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 937.00 | 1 105.00 | | 47 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |