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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
BT Marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CF Disponibilités | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 715.00 | 19 203.00 | 101 512.00 | 120 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 116 351.00 | 116 351.00 | | 116 351.00 |
DH Report à nouveau | -47 558.00 | -40 090.00 | | -47 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 138.00 | -7 468.00 | | -9 138.00 |
DL TOTAL (I) | 69 716.00 | 78 854.00 | | 69 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 48.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 862.00 | 36 007.00 | | 25 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 480.00 | 6 270.00 | | 4 480.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 363.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 796.00 | 43 703.00 | | 31 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 512.00 | 122 557.00 | | 101 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 796.00 | 43 703.00 | | 31 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 48.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | 239.00 | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 635.00 | 3 871.00 | | 3 635.00 |
ST Autres comptes | 5 212.00 | 5 116.00 | | 5 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 266.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 730.00 | 1 505.00 | | 1 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 285.00 | 33 182.00 | | 32 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 925.00 | 4 333.00 | | 5 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 239.00 | 13 380.00 | | 13 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |