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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
AH Fonds commercial | 137 477.00 | | 137 477.00 | 137 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 451.00 | 38 570.00 | 2 881.00 | 41 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 995.00 | 99 019.00 | 8 976.00 | 107 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 509.00 | 156 626.00 | 149 883.00 | 306 509.00 |
BT Marchandises | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 185.00 | 21 025.00 | 868 160.00 | 889 185.00 |
BZ Autres créances | 35 978.00 | 27 099.00 | 8 879.00 | 35 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 901.00 | | 98 901.00 | 98 901.00 |
CF Disponibilités | 133 987.00 | | 133 987.00 | 133 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 868.00 | 48 124.00 | 1 119 744.00 | 1 167 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 377.00 | 204 751.00 | 1 269 626.00 | 1 474 377.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 286 929.00 | 278 421.00 | | 286 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 086.00 | 8 508.00 | | -54 086.00 |
DL TOTAL (I) | 268 150.00 | 322 235.00 | | 268 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 465.00 | 521 501.00 | | 404 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 4 597.00 | | 4 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 623.00 | 4 692.00 | | 7 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 959.00 | 37 097.00 | | 27 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 904.00 | 574 102.00 | | 556 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 477.00 | 1 141 989.00 | | 1 001 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 626.00 | 1 464 224.00 | | 1 269 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 886.00 | 7 740.00 | | 148 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 848.00 | 7 740.00 | | 129 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 904.00 | 556 904.00 | | 556 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 465.00 | 145 328.00 | 256 562.00 | 404 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926 318.00 | 926 318.00 | | 926 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 318.00 | 926 318.00 | | 926 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 854.00 | 734 717.00 | 256 562.00 | 993 854.00 |