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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 760.00 | 124 588.00 | 78 172.00 | 202 760.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 2 213 241.00 | | 2 213 241.00 | 2 213 241.00 |
AP Constructions | 29 675 793.00 | 25 240 292.00 | 4 435 501.00 | 29 675 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 633 131.00 | 16 490 335.00 | 2 142 796.00 | 18 633 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 448 218.00 | 11 768 454.00 | 1 679 764.00 | 13 448 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 624.00 | | 544 624.00 | 544 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 832 655.00 | 53 623 669.00 | 11 208 986.00 | 64 832 655.00 |
BT Marchandises | 66 328 903.00 | 3 353.00 | 66 325 550.00 | 66 328 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 922 321.00 | 306 445.00 | 14 615 876.00 | 14 922 321.00 |
BZ Autres créances | 13 552 352.00 | | 13 552 352.00 | 13 552 352.00 |
CF Disponibilités | 10 180 922.00 | | 10 180 922.00 | 10 180 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 840.00 | | 177 840.00 | 177 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 284 607.00 | 309 798.00 | 104 974 810.00 | 105 284 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 117 262.00 | 53 933 467.00 | 116 183 795.00 | 170 117 262.00 |
CU Autres participations | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 79 437 740.00 | 79 421 599.00 | | 79 437 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 502 638.00 | 11 955 693.00 | | 17 502 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 403.00 | 405 786.00 | | 360 403.00 |
DK Provisions réglementées | 7 219 821.00 | 9 462 045.00 | | 7 219 821.00 |
DL TOTAL (I) | 106 940 602.00 | 103 665 123.00 | | 106 940 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 039 878.00 | 2 844 674.00 | | 2 039 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 039 878.00 | 2 844 674.00 | | 2 039 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 273.00 | | | 1 587 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 137.00 | 42 375.00 | | 43 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 345.00 | 11 782 773.00 | | 4 538 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 501.00 | 835 123.00 | | 933 501.00 |
EA Autres dettes | 100 697.00 | 7 789.00 | | 100 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363.00 | 359.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 203 316.00 | 12 668 420.00 | | 7 203 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 183 795.00 | 119 178 217.00 | | 116 183 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 772 793.00 | 30 582 847.00 | 65 355 640.00 | 34 772 793.00 |
FG Production vendue services | 327 490.00 | 7 919.00 | 335 409.00 | 327 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 100 283.00 | 30 590 766.00 | 65 691 049.00 | 35 100 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 775 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 094 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 682 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 093 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 120 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 312.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 829.00 | 16 969.00 | | 17 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 130.00 | 164 676.00 | | 117 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 525 331.00 | 708 375.00 | | 3 525 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660 289.00 | 890 020.00 | | 3 660 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 588.00 | 348 971.00 | | 385 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 849.00 | 12 842.00 | | 13 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 311.00 | 574 488.00 | | 478 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 747.00 | 936 300.00 | | 877 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782 542.00 | -46 280.00 | | 2 782 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 400 100.00 | 4 944 500.00 | | 6 400 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 462 682.00 | 57 254 913.00 | | 69 462 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 960 044.00 | 45 299 220.00 | | 51 960 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 502 638.00 | 11 955 693.00 | | 17 502 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 923 396.00 | | 1 401 499.00 | 63 923 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 239.00 | 64 832 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 239.00 | 64 515 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 696.00 | | 995.00 | 259 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 608 742.00 | | 1 398 504.00 | 63 608 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 957.00 | | 2 000.00 | 54 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 064 025.00 | 2 040 841.00 | 481 196.00 | 52 064 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 203.00 | 2 386.00 | | 122 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 941 821.00 | 2 038 455.00 | 481 196.00 | 51 941 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 462 045.00 | 380 140.00 | 2 622 364.00 | 9 462 045.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 844 674.00 | 98 171.00 | 902 967.00 | 2 844 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 353.00 | 3 353.00 | 3 353.00 | 3 353.00 |
6T Sur comptes clients | 304 076.00 | 27 915.00 | 25 545.00 | 304 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 428.00 | 31 268.00 | 28 898.00 | 307 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 614 147.00 | 509 579.00 | 3 554 229.00 | 12 614 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 267.00 | 28 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478 311.00 | 3 525 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 345.00 | 4 538 345.00 | | 4 538 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 464.00 | 193 464.00 | | 193 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 985.00 | 411 985.00 | | 411 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 14 515 477.00 | 14 515 477.00 | | 14 515 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 843.00 | 406 843.00 | | 406 843.00 |
VB T. V. A. | 1 012 720.00 | 1 012 720.00 | | 1 012 720.00 |
VC Groupe et associés | 12 421 615.00 | 12 421 615.00 | | 12 421 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 273.00 | 1 587 273.00 | | 1 587 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 995.00 | 210 995.00 | | 210 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 173.00 | 112 173.00 | | 112 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 658 263.00 | 28 652 512.00 | 5 751.00 | 28 658 263.00 |
VW T.V.A. | 117 057.00 | 117 057.00 | | 117 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 179.00 | 7 160 179.00 | | 7 160 179.00 |