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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 162 205.00 | | 162 205.00 | 162 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 899.00 | 24 900.00 | 999.00 | 25 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 173.00 | 404 722.00 | 111 450.00 | 516 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 039.00 | 429 622.00 | 294 417.00 | 724 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 117 747.00 | | 388 117 747.00 | 388 117 747.00 |
BZ Autres créances | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CF Disponibilités | 10 741 973.00 | | 10 741 973.00 | 10 741 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 891 767.00 | | 398 891 767.00 | 398 891 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 615 807.00 | 429 622.00 | 399 186 184.00 | 399 615 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 474.00 | 166 474.00 | | 166 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 647.00 | 8 692.00 | | 16 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DH Report à nouveau | 60 405.00 | 21 501.00 | | 60 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 130.00 | 206 858.00 | | 215 130.00 |
DL TOTAL (I) | 461 987.00 | 406 856.00 | | 461 987.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 22 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 22 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 417.00 | 350 000.00 | | 395 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 526.00 | 30 099.00 | | 43 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 326.00 | 280 340.00 | | 268 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 635.00 | 168 884.00 | | 152 635.00 |
EA Autres dettes | 397 837 291.00 | 9 009 575.00 | | 397 837 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 697 197.00 | 9 838 899.00 | | 398 697 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 186 184.00 | 10 267 756.00 | | 399 186 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 695.00 | | 73 116.00 | 748 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 771.00 | 724 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 771.00 | 516 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 354.00 | | | 188 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 828.00 | | 73 116.00 | 540 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 092.00 | 17 301.00 | 97 771.00 | 510 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 420.00 | 479.00 | | 24 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 671.00 | 16 821.00 | 97 771.00 | 485 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 15 000.00 | |