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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AP Constructions | 171 688.00 | 159 248.00 | 12 440.00 | 171 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 184.00 | 59 643.00 | 20 540.00 | 80 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 703.00 | 115 382.00 | 47 321.00 | 162 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 353.00 | 337 388.00 | 173 964.00 | 511 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 332.00 | 55 440.00 | 781 891.00 | 837 332.00 |
BZ Autres créances | 244 283.00 | | 244 283.00 | 244 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 1 289 753.00 | | 1 289 753.00 | 1 289 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 573.00 | 55 440.00 | 2 980 132.00 | 3 035 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 926.00 | 392 829.00 | 3 154 097.00 | 3 546 926.00 |
CU Autres participations | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 751 199.00 | | | 1 751 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 915.00 | | | 147 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 615.00 | | | 1 948 615.00 |
DP Provisions pour risques | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 061.00 | | | 168 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 105.00 | | | 351 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 769.00 | | | 662 769.00 |
EA Autres dettes | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 832.00 | | | 1 198 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 097.00 | | | 3 154 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 832.00 | | | 1 198 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 476.00 | | 66 842.00 | 456 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 963.00 | 511 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 963.00 | 414 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 699.00 | | 59 842.00 | 366 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 662.00 | | 7 000.00 | 86 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 106.00 | 29 246.00 | 11 963.00 | 320 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 992.00 | 29 246.00 | 11 963.00 | 316 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 106.00 | 351 106.00 | | 351 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 769.00 | 662 769.00 | | 662 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
UX Autres créances clients | 837 333.00 | 837 333.00 | | 837 333.00 |
VI Groupe et associés | 168 062.00 | 168 062.00 | | 168 062.00 |
VP Divers | 244 283.00 | 244 283.00 | | 244 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 681.00 | 1 115 820.00 | 59 861.00 | 1 175 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 832.00 | 1 198 832.00 | | 1 198 832.00 |