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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 44 905.00 | 195.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 697.00 | 850 493.00 | 26 204.00 | 876 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 168.00 | 905 098.00 | 229 070.00 | 1 134 168.00 |
BT Marchandises | 1 181 083.00 | 54 644.00 | 1 126 439.00 | 1 181 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 620.00 | 52 193.00 | 1 228 427.00 | 1 280 620.00 |
BZ Autres créances | 216 781.00 | | 216 781.00 | 216 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 658 480.00 | | 1 658 480.00 | 1 658 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 173.00 | 106 837.00 | 4 236 336.00 | 4 343 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 341.00 | 1 011 935.00 | 4 465 406.00 | 5 477 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 938 000.00 | 1 938 000.00 | | 1 938 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 800.00 | 226 100.00 | | 193 800.00 |
DG Autres réserves | 492 411.00 | 162 636.00 | | 492 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 698.00 | 297 475.00 | | 362 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486.00 | 587.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 423.00 | 2 640 826.00 | | 3 003 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 684.00 | 541 259.00 | | 666 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 757.00 | 202 357.00 | | 129 757.00 |
EA Autres dettes | 665 436.00 | 32 124.00 | | 665 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 983.00 | 777 246.00 | | 1 461 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 406.00 | 3 418 072.00 | | 4 465 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 771 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 844 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 315 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 015.00 | |
GE Autres charges | | | 45 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 131.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 10 031.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | -9 900.00 | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 308.00 | 104 564.00 | | 120 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 246.00 | 5 273 312.00 | | 5 960 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 548.00 | 4 975 838.00 | | 5 597 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 698.00 | 297 475.00 | | 362 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 151.00 | | 284.00 | 1 134 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 50 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 1 134 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 149.00 | | | 162 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 512.00 | | 284.00 | 921 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 775.00 | 11 323.00 | | 893 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 075.00 | 11 323.00 | | 884 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 684.00 | 666 684.00 | | 666 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 436.00 | 665 436.00 | | 665 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 620.00 | 1 280 620.00 | | 1 280 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 781.00 | 216 781.00 | | 216 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 299.00 | 1 503 611.00 | 688.00 | 1 504 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 983.00 | 1 461 983.00 | | 1 461 983.00 |