| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 495 353.00 | 157 060.00 | 338 293.00 | 495 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 153.00 | 157 060.00 | 1 189 093.00 | 1 346 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 546.00 | | 112 546.00 | 112 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 699.00 | 157 060.00 | 1 301 639.00 | 1 458 699.00 |
CU Autres participations | 850 800.00 | | 850 800.00 | 850 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 300.00 | | | 378 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
DG Autres réserves | 675 575.00 | | | 675 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 311.00 | | | 1 146 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 327.00 | | | 155 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 639.00 | | | 1 301 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 098.00 | | | 155 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 153.00 | | | 1 346 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 353.00 | | | 495 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 800.00 | | | 850 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 783.00 | 19 277.00 | | 137 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 783.00 | 19 277.00 | | 137 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 774.00 | 38 410.00 | 99 364.00 | 137 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 327.00 | 55 963.00 | 99 364.00 | 155 327.00 |