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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352 195.00 | 2 118 824.00 | 233 371.00 | 2 352 195.00 |
AN Terrains | 1 256 924.00 | 922 909.00 | 334 015.00 | 1 256 924.00 |
AP Constructions | 17 934 503.00 | 14 392 530.00 | 3 541 973.00 | 17 934 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461 227.00 | 2 519 064.00 | 942 163.00 | 3 461 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351 134.00 | 3 794 821.00 | 556 313.00 | 4 351 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 089.00 | | 348 089.00 | 348 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 914 481.00 | 29 953 545.00 | 5 960 937.00 | 35 914 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964 464.00 | 717 427.00 | 3 247 037.00 | 3 964 464.00 |
BN En cours de production de biens | 2 723 002.00 | 736 471.00 | 1 986 531.00 | 2 723 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 059.00 | | 108 059.00 | 108 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 675 338.00 | 47 384.00 | 43 627 954.00 | 43 675 338.00 |
BZ Autres créances | 3 004 852.00 | | 3 004 852.00 | 3 004 852.00 |
CF Disponibilités | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 472.00 | | 387 472.00 | 387 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 881 050.00 | 1 501 282.00 | 52 379 768.00 | 53 881 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 806 489.00 | 31 454 827.00 | 58 351 662.00 | 89 806 489.00 |
CU Autres participations | 6 205 396.00 | 6 205 396.00 | | 6 205 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 410 640.00 | 4 410 640.00 | | 4 410 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 278 591.00 | 6 278 591.00 | | 6 278 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 064.00 | 441 064.00 | | 441 064.00 |
DG Autres réserves | 153 552.00 | 153 552.00 | | 153 552.00 |
DH Report à nouveau | -25 009 455.00 | -23 356 273.00 | | -25 009 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 900 493.00 | -1 653 182.00 | | -16 900 493.00 |
DK Provisions réglementées | 906 532.00 | 897 794.00 | | 906 532.00 |
DL TOTAL (I) | -29 719 568.00 | -12 827 814.00 | | -29 719 568.00 |
DP Provisions pour risques | 3 229 588.00 | 2 191 878.00 | | 3 229 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 258 271.00 | 5 856 617.00 | | 17 258 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 487 859.00 | 8 048 495.00 | | 20 487 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 351.00 | 11 966.00 | | 104 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 113 598.00 | 25 531 842.00 | | 47 113 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 008 274.00 | 11 668 300.00 | | 12 008 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 789 633.00 | 8 554 289.00 | | 7 789 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
EA Autres dettes | 67 130.00 | 84 952.00 | | 67 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 380.00 | 333 359.00 | | 466 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 567 493.00 | 46 184 708.00 | | 67 567 493.00 |
ED (V) | 15 878.00 | 1 850.00 | | 15 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 351 662.00 | 41 407 239.00 | | 58 351 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 567 493.00 | 46 184 708.00 | | 67 567 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 351.00 | 11 966.00 | | 104 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 925 121.00 | 834 193.00 | 41 759 314.00 | 40 925 121.00 |
FG Production vendue services | 24 125 505.00 | 1 717 172.00 | 25 842 678.00 | 24 125 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 050 626.00 | 2 551 365.00 | 67 601 991.00 | 65 050 626.00 |
FM Production stockée | | | 470 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | 313 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 761 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 668 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 270 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 584 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 118 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 797 023.00 | |
GE Autres charges | | | 386 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 423 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 661 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 699 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 662 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 073 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 913.00 | 7 690.00 | | 172 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 645.00 | 92 246.00 | | 34 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 645.00 | 102 546.00 | | 34 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 198.00 | 1 467.00 | | 161 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 743.00 | 951.00 | | 56 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 410 383.00 | 38 010.00 | | 12 410 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 628 323.00 | 40 427.00 | | 12 628 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 593 679.00 | 62 119.00 | | -12 593 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 886.00 | 643 523.00 | | 412 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 394.00 | -316 039.00 | | -179 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 496 299.00 | 78 681 867.00 | | 74 496 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 396 792.00 | 80 335 049.00 | | 91 396 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 900 493.00 | -1 653 182.00 | | -16 900 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 112.00 | 77 850.00 | | 190 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 863.00 | 1 106.00 | 1 373.00 | 23 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 126.00 | 510.00 | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 358.00 | 980.00 | 863.00 | 21 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898.00 | 43.00 | 35.00 | 898.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 048.00 | 16 250.00 | 3 811.00 | 8 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 446.00 | 1 027.00 | 1 019.00 | 1 446.00 |
6T Sur comptes clients | 25.00 | 47.00 | 25.00 | 25.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 829.00 | 1 075.00 | 1 044.00 | 7 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 775.00 | 17 368.00 | 4 890.00 | 16 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |