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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 48 782.00 | 13 945.00 | 34 836.00 | 48 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 14 189.00 | 3 186.00 | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 875.00 | 45 545.00 | 19 330.00 | 64 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 281.00 | 73 679.00 | 110 603.00 | 184 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
BZ Autres créances | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CF Disponibilités | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 316.00 | | 107 316.00 | 107 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 598.00 | 73 679.00 | 217 919.00 | 291 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 165 188.00 | | | 165 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 919.00 | | | 217 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 064.00 | | 321 064.00 | 321 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 064.00 | | 321 064.00 | 321 064.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 315.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 539.00 | | | 321 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 217.00 | | | 313 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 581.00 | | 2 700.00 | 181 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 331.00 | | 2 700.00 | 128 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 364.00 | 14 315.00 | | 59 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 364.00 | 14 315.00 | | 59 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VC Groupe et associés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 318.00 | 9 230.00 | 8 088.00 | 17 318.00 |
VI Groupe et associés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 900.00 | 44 650.00 | 250.00 | 44 900.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 731.00 | 44 642.00 | 8 088.00 | 52 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
ST Autres comptes | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YT Sous‐traitance | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |