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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 8 691.00 | 1 418.00 | 10 109.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 644.00 | 7 427.00 | 2 218.00 | 9 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 137.00 | 232 056.00 | 104 081.00 | 336 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 502.00 | 248 173.00 | 131 328.00 | 379 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 809.00 | | 983 809.00 | 983 809.00 |
BZ Autres créances | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 988 267.00 | | 988 267.00 | 988 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 602.00 | | 2 433 602.00 | 2 433 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 104.00 | 248 173.00 | 2 564 930.00 | 2 813 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 773 744.00 | 773 744.00 | | 773 744.00 |
DH Report à nouveau | 581 828.00 | 560 572.00 | | 581 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 605.00 | 43 757.00 | | 24 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 177.00 | 1 488 072.00 | | 1 490 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 927.00 | 75 109.00 | | 61 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 042.00 | 93 033.00 | | 116 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 668.00 | 540 848.00 | | 484 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 973.00 | 530 579.00 | | 327 973.00 |
EA Autres dettes | 75 457.00 | 8 186.00 | | 75 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 687.00 | 78 091.00 | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 753.00 | 1 325 846.00 | | 1 074 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 930.00 | 2 813 918.00 | | 2 564 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 570.00 | | 29 980.00 | 391 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 048.00 | 379 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 048.00 | 345 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 881.00 | | 29 948.00 | 357 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 32.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 944.00 | 54 248.00 | 42 018.00 | 235 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 1 289.00 | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 542.00 | 52 959.00 | 42 018.00 | 228 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 668.00 | 484 668.00 | | 484 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 518.00 | 113 518.00 | | 113 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 983 809.00 | 983 809.00 | | 983 809.00 |
VB T. V. A. | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 927.00 | 36 268.00 | 25 658.00 | 61 927.00 |
VI Groupe et associés | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 338.00 | 1 075 306.00 | 3 031.00 | 1 078 338.00 |
VW T.V.A. | 200 688.00 | 200 688.00 | | 200 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 753.00 | 1 049 095.00 | 25 658.00 | 1 074 753.00 |