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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 123 265.00 | 29 040.00 | 94 226.00 | 123 265.00 |
AP Constructions | 1 057 150.00 | 1 030 596.00 | 26 553.00 | 1 057 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 600.00 | 808 288.00 | 44 312.00 | 852 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 471.00 | 125 069.00 | 3 402.00 | 128 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 875.00 | 2 016 656.00 | 267 220.00 | 2 283 875.00 |
BT Marchandises | 604 693.00 | | 604 693.00 | 604 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 557.00 | 33 532.00 | 1 933 025.00 | 1 966 557.00 |
BZ Autres créances | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
CF Disponibilités | 665 276.00 | | 665 276.00 | 665 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 432.00 | 33 532.00 | 3 381 900.00 | 3 415 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 307.00 | 2 050 188.00 | 3 649 119.00 | 5 699 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
CU Autres participations | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 495 038.00 | | | 495 038.00 |
DH Report à nouveau | -290 646.00 | | | -290 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 749.00 | | | -101 749.00 |
DL TOTAL (I) | 443 643.00 | | | 443 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 530.00 | | | 1 437 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 241.00 | | | 1 504 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 510.00 | | | 175 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 476.00 | | | 3 205 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 119.00 | | | 3 649 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 728.00 | | | 3 101 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 383.00 | | | 2 306 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 507.00 | 2 283 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 507.00 | 2 161 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 993.00 | | | 2 183 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 105.00 | 39 058.00 | 22 507.00 | 2 000 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 442.00 | 39 058.00 | 22 507.00 | 1 976 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 241.00 | 1 504 241.00 | | 1 504 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 869.00 | 1 926 869.00 | | 1 926 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411 190.00 | 1 411 190.00 | | 1 411 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 340.00 | 10 787.00 | 15 554.00 | 26 340.00 |
VI Groupe et associés | 88 194.00 | | 88 194.00 | 88 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 463.00 | 2 105 774.00 | 39 688.00 | 2 145 463.00 |
VW T.V.A. | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 476.00 | 3 101 728.00 | 103 748.00 | 3 205 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |